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MFCM

Mercator Fund (Cayman Master) Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
96,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,75 %
Position
15
Neu
15
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NNI-Symbol
Nelnet
NNI
+24 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+19,4 Mio. $
3
ATSG-Symbol
Air Transport Services Group
ATSG
+14,4 Mio. $
4
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+11,6 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+10,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 48,8 %
2 Kommunikationsdienste 31,19 %
3 Industrie 12,05 %
4 Gesundheitswesen 3,54 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NNI-Symbol
1
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
22,8 Mio. $ 18,19 %
+391.347
Neu +24 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,1 Mio. $ 16,06 %
+300.620
Neu +19,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
ATSG-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
15,1 Mio. $ 12,05 %
+643.769
Neu +14,4 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
IBKR-Symbol
4
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
11,5 Mio. $ 9,16 %
+985.100
Neu +11,6 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PYPL-Symbol
5
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8,47 %
+98.082
Neu +10,2 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
TSG
6
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
9,35 Mio. $ 7,46 %
+358.523
Neu +8,02 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
PGR-Symbol
7
Progressive
PGR
127 Mrd. $
9,19 Mio. $ 7,34 %
+126.994
Neu +9,15 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BIDU-Symbol
8
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
8,09 Mio. $ 6,46 %
+64.013
Neu +7,28 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,08 Mio. $ 5,65 %
+31.239
Neu +6,78 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
DVA-Symbol
10
DaVita
DVA
12 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,92 %
+48.741
Neu +3,23 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
BABA-Symbol
11
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,57 %
+15.200
Neu +2,85 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GLIBA
12
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
1,51 Mio. $ 1,2 %
+21.276
Neu +1,46 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
NAGE-Symbol
13
Niagen Bioscience
NAGE
197 Mio. $
1,36 Mio. $ 1,08 %
+315.025
Neu +1,12 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
INSM-Symbol
14
Insmed
INSM
21 Mrd. $
778.000 $ 0,62 %
+32.597
Neu +663.052 $
2019 Q4
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Mercator Fund (Cayman Master) für Q4 2019

Für Mercator Fund (Cayman Master) ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 15 Positionen im Wert von 125 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Nelnet: 391.347 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Kauf von Mercator Fund (Cayman Master) im Q4 2019 war Nelnet: 391.347 Aktien im Wert von 22,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Mercator Fund (Cayman Master) machen im Q4 2019 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Mercator Fund (Cayman Master) für Q4 2019 wurden 15 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Mercator Fund (Cayman Master) für Q4 2019 am 21. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .