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Maia Wealth Portfolio-Positionen
AUM
726 Mio. $
Umschlag
14,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,05 %
Position
382
Neu
26
Aufgestockt
146
Reduziert
171
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+8,47 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+4,85 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+3,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
BFOC
|
+5,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+3,96 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
|
+2,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,08 % |
| 2 | Technologie | 10,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,43 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,8 Mrd. $
| 544.149 $ | 0,08 % |
6.860
-56
| -0,8 % | -4.323 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 543.759 $ | 0,07 % |
5.488
-218
| -4 % | -21.099 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
203
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,73 Mrd. $
| 543.363 $ | 0,07 % |
27.526
-4.244
| -13 % | -86.918 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
204
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,61 Mrd. $
| 541.507 $ | 0,07 % |
8.632
-555
| -6 % | -36.673 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
205
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,01 Mrd. $
| 535.969 $ | 0,07 % |
1.969
-629
| -24 % | -163.466 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
206
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
601 Mio. $
| 535.779 $ | 0,07 % |
27.349
-4.354
| -14 % | -90.625 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
207
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - February
DLFE
68,4 Mio. $
| 533.998 $ | 0,07 % |
16.439
-215
| -1 % | -6.913 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
208
Hewlett Packard
HPE
63,7 Mrd. $
| 531.339 $ | 0,07 % |
8.316
+110
| +1 % | +5.824 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
209
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
| 527.883 $ | 0,07 % |
10.026
-353
| -3 % | -18.575 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
210
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 520.282 $ | 0,07 % |
1.989
-243
| -11 % | -62.296 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
211
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 514.971 $ | 0,07 % |
5.316
-7.178
| -57 % | -708.578 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
212
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 512.179 $ | 0,07 % |
26.816
+499
| +2 % | +9.665 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
213
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,3 Mrd. $
| 505.658 $ | 0,07 % |
5.198
-1.130
| -18 % | -110.690 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
214
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 497.082 $ | 0,07 % |
613
+34
| +6 % | +28.836 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
215
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 496.045 $ | 0,07 % |
6.336
-1.809
| -22 % | -146.397 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
216
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 495.516 $ | 0,07 % |
4.724
-2.905
| -38 % | -297.652 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
217
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,53 Mrd. $
| 495.111 $ | 0,07 % |
19.087
+2.377
| +14 % | +64.053 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
218
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 490.890 $ | 0,07 % |
2.667
-1.150
| -30 % | -198.965 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
219
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,22 Mrd. $
| 487.160 $ | 0,07 % |
3.333
+469
| +16 % | +67.702 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
220
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 484.730 $ | 0,07 % |
14.901
-1.097
| -7 % | -36.983 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
221
Micron Technology
MU
863 Mrd. $
| 465.457 $ | 0,06 % |
437
+33
| +8 % | +31.347 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
MPLX
MPLX
57,9 Mrd. $
| 459.690 $ | 0,06 % |
8.162
+145
| +2 % | +8.466 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
223
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
125 Mio. $
| 458.270 $ | 0,06 % |
18.040
-2.087
| -10 % | -53.250 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
224
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 457.699 $ | 0,06 % |
8.713
+164
| +2 % | +9.030 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
225
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 455.338 $ | 0,06 % |
1.192
-128
| -10 % | -48.142 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Maia Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Maia Wealth 382 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 679 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Maia Wealth investierte 39,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 3,96 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Maia Wealth im Q3 2026 war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
- Maia Wealth hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Maia Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
- Maia Wealth hat seine Position in FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Maia Wealth machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
- Maia Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Maia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 726 Mio. $.
Auf Grundlage der von Maia Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .