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Maia Wealth

Maia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 726 Mio. $ Umschlag 14,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
726 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
Kapitalfluss
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,05 %
Position
382
Neu
26
Aufgestockt
146
Reduziert
171
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+8,47 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,58 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+4,85 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,31 Mio. $
5
EPS-Symbol
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BFOC-Symbol
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October
BFOC
+5,6 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+3,96 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,05 Mio. $
4
DSEP-Symbol
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
+2,98 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,52 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,08 %
2 Technologie 10,74 %
3 Gesundheitswesen 3,52 %
4 Kommunikationsdienste 3,43 %
5 Finanzwesen 3,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMH-Symbol
176
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
732.574 $ 0,1 %
1.203
+40
+3 % +22.916 $
2025 Q4
3 Quartale
LCTU-Symbol
177
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,15 Mrd. $
694.543 $ 0,1 %
8.504
+1.200
+16 % +98.038 $
2023 Q4
11 Quartale
BAC-Symbol
178
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
691.275 $ 0,1 %
12.700
-481
-4 % -29.304 $
2023 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
179
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
672.612 $ 0,09 %
6.472
-319
-5 % -35.023 $
2023 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
180
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
668.897 $ 0,09 %
996
+3
+0,3 % +1.908 $
2023 Q4
11 Quartale
PSA-Symbol
181
Public Storage
PSA
62,2 Mrd. $
665.147 $ 0,09 %
2.352
+447
+23 % +139.860 $
2025 Q3
4 Quartale
FELG-Symbol
182
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,28 Mrd. $
651.542 $ 0,09 %
14.450
+2.903
+25 % +127.368 $
2025 Q1
6 Quartale
ADI-Symbol
183
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
641.199 $ 0,09 %
1.616
-93
-5 % -35.033 $
2024 Q2
9 Quartale
CRM-Symbol
184
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
636.480 $ 0,09 %
2.772
-2.385
-46 % -491.967 $
2023 Q4
11 Quartale
LMUB-Symbol
185
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,56 Mrd. $
633.978 $ 0,09 %
13.631
+3.810
+39 % +187.703 $
2026 Q2
1 Quartal
IFRA-Symbol
186
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,03 Mrd. $
632.357 $ 0,09 %
11.491
-2.687
-19 % -160.770 $
2023 Q4
11 Quartale
DELL-Symbol
187
Dell
DELL
218 Mrd. $
629.417 $ 0,09 %
1.170
+15
+1 % +7.046 $
2026 Q2
1 Quartal
RKLB-Symbol
188
Put
Rocket Lab Corp
RKLB
41,3 Mrd. $
627.120 $ 0,09 %
9.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
DBC-Symbol
189
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
620.020 $ 0,09 %
19.184
-243
-1 % -7.391 $
2023 Q4
11 Quartale
VXUS-Symbol
190
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
607.671 $ 0,08 %
7.152
+31
+0,4 % +2.665 $
2025 Q1
6 Quartale
DFAX-Symbol
191
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
603.833 $ 0,08 %
16.311
– –
2025 Q4
3 Quartale
VGK-Symbol
192
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
599.282 $ 0,08 %
6.904
+452
+7 % +40.727 $
2025 Q2
5 Quartale
QDPL-Symbol
193
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
595.832 $ 0,08 %
13.010
-2.955
-19 % -135.905 $
2025 Q3
4 Quartale
WM-Symbol
194
Waste Management
WM
97,2 Mrd. $
589.204 $ 0,08 %
2.889
+626
+28 % +140.224 $
2023 Q4
11 Quartale
GCOR-Symbol
195
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
805 Mio. $
580.703 $ 0,08 %
14.795
-1.005
-6 % -40.596 $
2023 Q4
11 Quartale
EWC-Symbol
196
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,53 Mrd. $
571.132 $ 0,08 %
9.783
-32
-0,3 % -1.928 $
2023 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
197
Cisco
CSCO
378 Mrd. $
570.188 $ 0,08 %
5.298
+107
+2 % +12.055 $
2023 Q4
11 Quartale
PM-Symbol
198
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
569.151 $ 0,08 %
2.983
-1.008
-25 % -190.447 $
2024 Q2
9 Quartale
BALT-Symbol
199
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
550.497 $ 0,08 %
15.751
-711
-4 % -24.615 $
2024 Q2
9 Quartale
AJUL-Symbol
200
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
98,2 Mio. $
548.055 $ 0,08 %
18.140
-731
-4 % -22.085 $
2024 Q3
8 Quartale
6 7
8
9 10

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Clifford Capital Partners
Clifford Capital Partners Alpine, Utah 727 Mio. $ AUM 28,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Murchinson
Murchinson Toronto, Ontario, Canada 725 Mio. $ AUM 82,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lombard Odier Asset Management (USA)
Lombard Odier Asset Management (USA) New York 727 Mio. $ AUM 41,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tensile Capital Management
Tensile Capital Management Larkspur, California 724 Mio. $ AUM 3,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Palo Alto Investors
Palo Alto Investors Palo Alto, California 724 Mio. $ AUM 96,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKM Financial
KKM Financial Chicago, Illinois 730 Mio. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deeter Investments
Deeter Investments Austin, Texas 721 Mio. $ AUM
Phocas Financial Corp
Phocas Financial Corp Alameda, California 721 Mio. $ AUM 63,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Maia Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Maia Wealth 382 Positionen im Wert von 726 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 679 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Maia Wealth investierte 39,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE Value ETF; sie wurde auf 3,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Maia Wealth im Q3 2026 war FT Vest Growth-100 Buffer ETF June: 84.136 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
  • Maia Wealth hat seine Position in Schwab Fundamental International Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Maia Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
  • Maia Wealth hat seine Position in FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Maia Wealth machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 726 Mio. $ aus.
  • Maia Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Maia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 726 Mio. $.

Auf Grundlage der von Maia Wealth für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .