LPL Financials Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPL Financial Aktiendetails zu SMBS Fondsaktivität für SMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	907.752 $	Verkaufen	37.823 -3.069	-8 %	-76.409 $	﹤0,01 %	4601
2026 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	40.892 -6.599	-14 %	-167.883 $	﹤0,01 %	4385
2026 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	47.491 +18.164	+62 %	+467.710 $	﹤0,01 %	4004
2025 Q4	752.971 $	Kaufen	29.327 +4.904	+20 %	+126.258 $	﹤0,01 %	4356
2025 Q3	627.915 $	Kaufen	24.423 +7.743	+46 %	+196.730 $	﹤0,01 %	4435
2025 Q2	424.840 $	Kaufen	+16.680	Neu	+419.470 $	﹤0,01 %	4512

Weitere Fonds mit SMBS im Portfolio

Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 157 Mio. $ AUM 10,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GDS Wealth Management Flower Mound, Texas 2,24 Mrd. $ AUM 35,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 156 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFG

Chapman Financial Group Kailua, Hawaii 152 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

North Berkeley Wealth Management Berkeley, California 258 Mio. $ AUM 15,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Larson Financial Group St Louis, Missouri 4,11 Mrd. $ AUM 23,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Naples Global Advisors Naples, Florida 1,59 Mrd. $ AUM 35,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMBS-Position von LPL Financial: Q3 2026 im Rückblick

LPL Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) im Q3 2026 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 76.409 $ und hielt danach 37.823 Aktien im Wert von 907.752 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4601.

LPL Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SMBS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LPL Financial 37.823 Aktien von Schwab Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 907.752 $.
LPL Financial verkaufte 3.069 Aktien von Schwab Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 76.409 $.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von LPL Financial aus und war dessen Position auf Rang 4601.
LPL Financial meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Schwab Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von LPL Financial in Schwab Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q1 2026 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von LPL Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .