Live Oak Private Wealths Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.373	Geschlossen	-359.616 $	–	216
2026 Q1	359.616 $	Halten	1.373	–	–	0,05 %	157
2025 Q4	354.165 $	Verkaufen	1.373 -16	-1 %	-4.099 $	0,05 %	151
2025 Q3	353.195 $	Kaufen	1.389 +75	+6 %	+18.600 $	0,05 %	146
2025 Q2	311.392 $	Verkaufen	1.314 -182	-12 %	-40.603 $	0,05 %	152
2025 Q1	331.738 $	Kaufen	1.496 +280	+23 %	+66.868 $	0,05 %	143
2024 Q4	292.180 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	147
2024 Q3	288.447 $	Verkaufen	1.216 -14	-1 %	-3.181 $	0,05 %	146
2024 Q2	268.189 $	Kaufen	1.230 +8	+0,7 %	+1.757 $	0,05 %	147
2024 Q1	279.337 $	Kaufen	1.222 +6	+0,5 %	+1.291 $	0,05 %	143
2023 Q4	259.409 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	139
2023 Q3	229.909 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	141
2023 Q2	241.850 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	140
2023 Q1	230.505 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	145
2022 Q4	223.185 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	157
2022 Q3	208.000 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	159
2022 Q2	214.000 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	160
2022 Q1	258.000 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	153
2021 Q4	275.000 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	159
2021 Q3	266.000 $	Halten	1.216	–	–	0,05 %	157
2021 Q2	274.000 $	Verkaufen	1.216 -802	-40 %	-177.731 $	0,06 %	142
2021 Q1	432.000 $	Verkaufen	2.018 -13	-0,6 %	-2.739 $	0,11 %	115
2020 Q4	395.000 $	Kaufen	2.031 +13	+0,6 %	+2.293 $	0,11 %	112
2020 Q3	310.000 $	Halten	2.018	–	–	0,11 %	105
2020 Q2	294.000 $	Kaufen	+2.018	Neu	+270.974 $	0,11 %	109

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Live Oak Private Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.373 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 359.616 $.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in VB und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 432.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Live Oak Private Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Live Oak Private Wealth verkaufte 1.373 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 359.616 $.
Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 24 Quartalen.
Die Position von Live Oak Private Wealth in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 432.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .