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Koss-Olinger Consulting Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
31,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+73,6 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+99,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,68 %
Position
178
Neu
6
Aufgestockt
43
Reduziert
66
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+71,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+63,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+5,02 Mio. $ |
| 4 |
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
|
+3,41 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+2,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+5,07 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
|
+3,15 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+2,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,49 % |
| 2 | Technologie | 0,93 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hamilton Beach Brands
HBB
410 Mio. $
| – | – |
-9.359
| Geschlossen | -215.534 $ | – |
|
152
HCI Group
HCI
2,37 Mrd. $
| – | – |
-1.227
| Geschlossen | -215.104 $ | – |
|
153
IBM
IBM
231 Mrd. $
| – | – |
-1.610
| Geschlossen | -452.663 $ | – |
|
154
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,45 Mrd. $
| – | – |
-28.802
| Geschlossen | -644.297 $ | – |
|
155
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
| – | – |
-29.001
| Geschlossen | -642.086 $ | – |
|
156
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,59 Mrd. $
| – | – |
-12.923
| Geschlossen | -279.775 $ | – |
|
157
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| – | – |
-1.357
| Geschlossen | -200.518 $ | – |
|
158
Lithium Americas
LAC
592 Mio. $
| – | – |
-10.668
| Geschlossen | -41.072 $ | – |
|
159
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| – | – |
-182
| Geschlossen | -218.514 $ | – |
|
160
Lloyds Banking Group
LYG
73,7 Mrd. $
| – | – |
-10.227
| Geschlossen | -59.621 $ | – |
|
161
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| – | – |
-863
| Geschlossen | -233.206 $ | – |
|
162
MiMedx Group
MDXG
473 Mio. $
| – | – |
-16.751
| Geschlossen | -64.491 $ | – |
|
163
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| – | – |
-1.999
| Geschlossen | -417.931 $ | – |
|
164
Pangaea Logistics
PANL
619 Mio. $
| – | – |
-26.635
| Geschlossen | -173.128 $ | – |
|
165
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| – | – |
-1.155
| Geschlossen | -393.878 $ | – |
|
166
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| – | – |
-5.568
| Geschlossen | -816.457 $ | – |
|
167
Rocky Brands
RCKY
389 Mio. $
| – | – |
-6.330
| Geschlossen | -261.051 $ | – |
|
168
REX American Resources
REX
1,33 Mrd. $
| – | – |
-6.760
| Geschlossen | -305.214 $ | – |
|
169
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,75 Mrd. $
| – | – |
-6.641
| Geschlossen | -428.319 $ | – |
|
170
Safe Bulkers
SB
923 Mio. $
| – | – |
-41.079
| Geschlossen | -259.208 $ | – |
|
171
SandRidge Energy
SD
488 Mio. $
| – | – |
-10.987
| Geschlossen | -150.527 $ | – |
|
172
Tactile Systems Technology
TCMD
601 Mio. $
| – | – |
-8.430
| Geschlossen | -251.045 $ | – |
|
173
Teradyne
TER
41,2 Mrd. $
| – | – |
-783
| Geschlossen | -378.970 $ | – |
|
174
Teekay
TK
1,17 Mrd. $
| – | – |
-17.717
| Geschlossen | -177.170 $ | – |
|
175
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| – | – |
-3.546
| Geschlossen | -214.188 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KPF
Portfolio-Rückblick von Koss-Olinger Consulting für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Koss-Olinger Consulting 178 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Koss-Olinger Consulting investierte 99,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 22.737 Aktien im Wert von 502.478 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF; sie wurde auf 5,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Koss-Olinger Consulting im Q3 2026 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 22.737 Aktien im Wert von 502.478 $.
- Koss-Olinger Consulting hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Koss-Olinger Consulting im Q3 2026 entfiel auf iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,07 Mio. $.
- Koss-Olinger Consulting hat seine Position in GE Vernova im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Koss-Olinger Consulting machen im Q3 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Koss-Olinger Consulting eröffnete 6 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Koss-Olinger Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Koss-Olinger Consulting für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .