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KLCM Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
16,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+121,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+130,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+317,8 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,7 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
-36,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,95 %
Position
313
Neu
38
Aufgestockt
85
Reduziert
89
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+7,8 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+5,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,2 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,98 % |
| 2 | Industrie | 18,64 % |
| 3 | Sonstiges | 11,05 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,14 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,85 % |
125.568
-2.682
| -2 % | -235.166 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
APA Corp
APA
15 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,81 % |
317.576
-6.361
| -2 % | -238.872 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
28
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,81 % |
304.037
-203.323
| -40 % | -7,94 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
29
Dow Inc
DOW
22,4 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,77 % |
356.883
+28.369
| +9 % | +1,03 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
30
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,75 % |
+185.845
| Neu | +7,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Olin
OLN
2 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 0,7 % |
448.278
-24.778
| -5 % | -647.665 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 8,87 Mio. $ | 0,7 % |
24.810
-104
| -0,4 % | -37.436 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
33
Goodyear
GT
1,2 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 0,66 % |
1.262.811
-363.911
| -22 % | -2,34 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
34
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 0,6 % |
100.528
-29.877
| -23 % | -1,98 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
35
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,58 % |
77.044
-1.344
| -2 % | -137.017 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
36
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,57 % |
120.506
+8.954
| +8 % | +501.717 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,57 % |
6.786
+2
| +0 % | +1.757 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
38
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,57 % |
16.590
-73
| -0,4 % | -22.160 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
39
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 0,54 % |
32.286
+488
| +2 % | +99.867 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,52 % |
27.218
+787
| +3 % | +183.316 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 6,46 Mio. $ | 0,51 % |
27.093
-3.929
| -13 % | -986.211 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 6,28 Mio. $ | 0,49 % |
17.785
-331
| -2 % | -118.296 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
43
Allspring Special Large Value ETF
ASLV
223 Mio. $
| 5,95 Mio. $ | 0,47 % |
198.375
-4.618
| -2 % | -135.406 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,45 % |
7.796
-23
| -0,3 % | -15.824 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 5,65 Mio. $ | 0,44 % |
10.025
-26.379
| -72 % | -16,1 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
46
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,44 % |
18.480
-601
| -3 % | -168.889 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,4 % |
15.506
+10
| +0,1 % | +3.105 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
48
Put
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
| 5 Mio. $ | 0,39 % |
25.000
-54.000
| -68 % | -11,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,38 % |
40.874
-133
| -0,3 % | -15.174 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
50
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,37 % |
34.465
-136
| -0,4 % | -20.355 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von KLCM Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt KLCM Advisors 313 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von KLCM Advisors für Q2 2026 weist 38 neu, 85 erhöht, 89 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dollar General: 94.148 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 16,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
- Der größte Kauf von KLCM Advisors im Q2 2026 war Dollar General: 94.148 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- KLCM Advisors hat seine Position in Kimberly-Clark in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KLCM Advisors im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- KLCM Advisors hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.165 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KLCM Advisors machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- KLCM Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von KLCM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KLCM Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .