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Kemper Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-28,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-7,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+22,3 %
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,6 Mio. $
(-7,8 %)
Kapitalfluss
-18,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
95,83 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,19 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+5,18 Mio. $ |
| 3 |
MetLife
MET
|
+429 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK)
BCS.PRC
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+8,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
ABDC
Alcentra Capital Corp
ABDC
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,82 % |
| 3 | Industrie | 0,1 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,08 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 46,03 % |
746.222
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 7,84 % |
244.000
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 7,52 % |
62.066
-23.694
| -28 % | -4,94 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 6,9 % |
1.429.506
+624.492
| +78 % | +5,18 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 6,82 % |
56.523
+24.993
| +79 % | +5,19 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 5,3 % |
75.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ABDC
7
Nicht mehr gelistet
Alcentra Capital Corp
ABDC
| 8,75 Mio. $ | 5,04 % |
720.349
-158.669
| -18 % | -1,89 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 8,59 Mio. $ | 4,94 % |
44.685
-43.500
| -49 % | -8,28 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
93,1 Mrd. $
| 4,98 Mio. $ | 2,87 % |
104.602
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 2,58 % |
127.000
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
OCSI
11
Nicht mehr gelistet
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| 3,18 Mio. $ | 1,83 % |
400.098
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| 3,17 Mio. $ | 1,82 % |
37.708
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
13
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,52 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,17 % |
250
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CIT
14
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 225.000 $ | 0,13 % |
7.026
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
FSNN
15
Nicht mehr gelistet
Fusion Connect, Inc. Common Stock
FSNN
| 167.000 $ | 0,1 % |
60.370
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
16
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,08 % |
3.321
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
17
Alcoa
AA
10,4 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,03 % |
2.135
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
RFP
18
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| 23.000 $ | 0,01 % |
4.425
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +429 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK)
BCS.PRC
| – | – |
-520.000
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kemper für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Kemper 21 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 7,8 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Kemper zog in Q2 2016 netto 18,2 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 3 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK) – eine Position im geschätzten Wert von 13,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Kemper eine neue Position in MetLife im Wert von 0 $.
- Der größte Kauf von Kemper im Q2 2016 war MetLife: 11 Aktien im Wert von 0 $.
- Kemper hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kemper im Q2 2016 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,28 Mio. $.
- Kemper hat seine Position in BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kemper machen im Q2 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Kemper hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Kemper sank gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kemper für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .