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Kemper 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$120만
회전율
0%
1년 추정 수익률
20.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.16%
1년 예상 수익률
+20.64%
3년 예상 수익률
-28.63%
5년 예상 수익률
-7.2%
10년 예상 수익률
+22.3%
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1461만
(-7.8%)
자금 흐름
-US$1824만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.83%
보유액
21
신규
1
증가
2
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$519만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$518만 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$429 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK)
BCS.PRC
|
+US$1350만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$828만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$494만 |
| 4 |
ABDC
Alcentra Capital Corp
ABDC
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.96% |
| 2 | 금융 | 8.82% |
| 3 | 산업재 | 0.1% |
| 4 | 임의소비재 | 0.08% |
| 5 | 소재 | 0.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$7996만 | 46.03% |
746,222
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$1362만 | 7.84% |
244,000
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1306만 | 7.52% |
62,066
-23,694
| -28% | -US$494만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1198만 | 6.9% |
1,429,506
+624,492
| +78% | +US$518만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1184만 | 6.82% |
56,523
+24,993
| +79% | +US$519만 |
2016 Q1
1분기
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$920만 | 5.3% |
75,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ABDC
7
상장폐지됨
Alcentra Capital Corp
ABDC
| US$875만 | 5.04% |
720,349
-158,669
| -18% | -US$189만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$859만 | 4.94% |
44,685
-43,500
| -49% | -US$828만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$498만 | 2.87% |
104,602
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$447만 | 2.58% |
127,000
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
OCSI
11
상장폐지됨
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| US$318만 | 1.83% |
400,098
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| US$317만 | 1.82% |
37,708
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
13
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$35.8억
| US$29.9만 | 0.17% |
250
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CIT
14
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$22.5만 | 0.13% |
7,026
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FSNN
15
상장폐지됨
Fusion Connect, Inc. Common Stock
FSNN
| US$16.7만 | 0.1% |
60,370
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
16
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5억
| US$13.2만 | 0.08% |
3,321
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Alcoa
AA
US$105억
| US$4.8만 | 0.03% |
2,135
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
RFP
18
상장폐지됨
Resolute Forest Products Inc.
RFP
| US$2.3만 | 0.01% |
4,425
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
NRG Energy
NRG
US$204억
| US$2천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
MetLife
MET
US$645억
| US$0 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$429 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK)
BCS.PRC
| – | – |
-520,000
| 청산됨 | -US$1350만 | – |
|
유사한 펀드
Kemper의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Kemper의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$1.88억보다 7.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96% 비중을 차지해요.
Kemper 측은 2016년 2분기에 순액 US$1824만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK) 주식으로, 추정 US$1350만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kemper 측은 MetLife에 US$0 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kemper의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 MetLife 주식으로, US$0 상당의 11주를 매수했어요.
- Kemper 측이 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$519만 규모예요.
- Kemper의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$828만예요.
- Kemper 측은 2016년 2분기에 BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1350만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kemper의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 96% 비중을 차지해요.
- Kemper 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Kemper의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.8% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Kemper의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.