Keener Financial Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keener Financial Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	413.589 $	Halten	6.225	–	–	0,15 %	38
2026 Q2	435.000 $	Halten	6.225	–	–	0,16 %	38
2026 Q1	388.000 $	Halten	6.225	–	–	0,16 %	37
2025 Q4	370.000 $	Kaufen	6.225 +946	+18 %	+55.200 $	0,16 %	37
2025 Q3	307.000 $	Halten	5.279	–	–	0,14 %	36
2025 Q2	284.000 $	Halten	5.279	–	–	0,14 %	40
2025 Q1	271.000 $	Halten	5.279	–	–	0,18 %	33
2024 Q4	293.000 $	Halten	5.279	–	–	0,17 %	34
2024 Q3	293.000 $	Halten	5.279	–	–	0,19 %	35
2024 Q2	273.000 $	Halten	5.279	–	–	0,18 %	37
2024 Q1	288.000 $	Halten	5.279	–	–	0,2 %	36
2023 Q4	276.000 $	Kaufen	+5.279	Neu	+246.797 $	0,21 %	33

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Keener Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Keener Financial Planning hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 6.225 Aktien im Wert von 413.589 $ unverändert. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Keener Financial Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 435.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Keener Financial Planning 6.225 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 413.589 $.
Keener Financial Planning ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Keener Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 38.
Keener Financial Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Keener Financial Planning in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 435.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Keener Financial Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .