J.W. Cole Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von J.W. Cole Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	224.634 $	Kaufen	3.381 +120	+4 %	+8.450 $	﹤0,01 %	1440
2026 Q2	227.944 $	Verkaufen	3.261 -167	-5 %	-11.160 $	﹤0,01 %	1437
2026 Q1	214.079 $	Kaufen	+3.428	Neu	+217.717 $	0,01 %	733
2021 Q4	–	Verkaufen	-5.302	Geschlossen	-204.000 $	–	848
2021 Q3	204.000 $	Kaufen	+5.302	Neu	+235.029 $	0,01 %	442

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,65 Mrd. $ AUM 15,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von J.W. Cole Advisors: Q3 2026 im Rückblick

J.W. Cole Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8.450 $ und erhöhte die Position damit auf 3.381 Aktien im Wert von 224.634 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1440.

J.W. Cole Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 227.944 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 533 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt J.W. Cole Advisors 3.381 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 224.634 $.
J.W. Cole Advisors kaufte im Q3 2026 120 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 8.450 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von J.W. Cole Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1440.
J.W. Cole Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von J.W. Cole Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 227.944 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 533 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von J.W. Cole Advisors für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .