J.W. Cole Advisorss ProShares Large Cap Core Plus CSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von J.W. Cole Advisors Aktiendetails zu CSM Fondsaktivität für CSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	541.997 $	Kaufen	6.360 +5	+0,1 %	+416 $	0,01 %	980
2026 Q1	475.482 $	Verkaufen	6.355 -134	-2 %	-10.514 $	0,02 %	515
2025 Q4	497.148 $	Kaufen	6.489 +6	+0,1 %	+468 $	0,01 %	908
2025 Q3	496.400 $	Kaufen	6.483 +11	+0,2 %	+806 $	0,01 %	989
2025 Q2	456.103 $	Kaufen	6.472 +255	+4 %	+16.632 $	0,01 %	946
2025 Q1	396.159 $	Kaufen	6.217 +959	+18 %	+63.961 $	0,01 %	845
2024 Q4	347.725 $	Kaufen	5.258 +9	+0,2 %	+602 $	0,01 %	730
2024 Q3	343.137 $	Kaufen	5.249 +4	+0,1 %	+251 $	0,01 %	728
2024 Q2	325.332 $	Kaufen	5.245 +1	+0 %	+60 $	0,02 %	681
2024 Q1	318.548 $	Kaufen	5.244 +3	+0,1 %	+172 $	0,02 %	669
2023 Q4	287.057 $	Kaufen	5.241 +6	+0,1 %	+305 $	0,02 %	664
2023 Q3	255.544 $	Kaufen	5.235 +4	+0,1 %	+204 $	0,02 %	609
2023 Q2	266.918 $	Verkaufen	5.231 -296	-5 %	-14.294 $	0,02 %	609
2023 Q1	263.463 $	Kaufen	5.527 +5	+0,1 %	+236 $	0,02 %	650
2022 Q4	248.004 $	Kaufen	5.522 +6	+0,1 %	+274 $	0,02 %	624
2022 Q3	233.000 $	Kaufen	5.516 +5	+0,1 %	+235 $	0,02 %	629
2022 Q2	246.000 $	Kaufen	5.511 +5	+0,1 %	+246 $	0,02 %	606
2022 Q1	296.000 $	Kaufen	5.506 +4	+0,1 %	+212 $	0,02 %	624
2021 Q4	306.000 $	Kaufen	+5.502	Neu	+294.299 $	0,02 %	644
2021 Q3	–	Verkaufen	-5.496	Geschlossen	-273.000 $	–	502
2021 Q2	273.000 $	Kaufen	5.496 +2	+0 %	+96 $	0,02 %	608
2021 Q1	251.000 $	Kaufen	5.494 +4	+0,1 %	+176 $	0,02 %	569
2020 Q4	232.000 $	Kaufen	+5.490	Neu	+219.525 $	0,02 %	556
2020 Q1	–	Verkaufen	-5.454	Geschlossen	-210.000 $	–	173
2019 Q4	210.000 $	Kaufen	+5.454	Neu	+200.905 $	0,03 %	518

Weitere Fonds mit CSM im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 645 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSM-Position von J.W. Cole Advisors: Q2 2026 im Rückblick

J.W. Cole Advisors erhöhte seine Beteiligung an ProShares Large Cap Core Plus (CSM) im Q2 2026 um 0,08 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 416 $ und erhöhte die Position damit auf 6.360 Aktien im Wert von 541.997 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #980.

J.W. Cole Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in CSM und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSM.

Zum Stand von Q2 2026 hielt J.W. Cole Advisors 6.360 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im Wert von 541.997 $.
J.W. Cole Advisors kaufte im Q2 2026 5 Aktien von ProShares Large Cap Core Plus im geschätzten Wert von 416 $.
ProShares Large Cap Core Plus machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von J.W. Cole Advisors aus und war dessen Position auf Rang 980.
J.W. Cole Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ProShares Large Cap Core Plus und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds ProShares Large Cap Core Plus.

Auf Grundlage der von J.W. Cole Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .