Instrumental Wealths State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Instrumental Wealth Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	256.551 $	Verkaufen	2.536 -500	-16 %	-51.529 $	0,12 %	72
2026 Q2	327.318 $	Verkaufen	3.036 -25	-0,8 %	-2.591 $	0,17 %	58
2026 Q1	280.135 $	Kaufen	3.061 +2	+0,1 %	+187 $	0,17 %	49
2025 Q4	290.806 $	Verkaufen	3.059 -23	-0,7 %	-2.091 $	0,17 %	47
2025 Q3	285.105 $	Kaufen	+3.082	Neu	+265.091 $	0,2 %	51
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.277	Geschlossen	-232.098 $	–	37
2023 Q2	232.098 $	Kaufen	3.277 +13	+0,4 %	+874 $	0,28 %	29
2023 Q1	213.807 $	Kaufen	+3.264	Neu	+218.594 $	0,28 %	25

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NTV Asset Management Charleston, West Virginia 1,08 Mrd. $ AUM 23,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Instrumental Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Instrumental Wealth verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 51.529 $ und hielt danach 2.536 Aktien im Wert von 256.551 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Instrumental Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 327.318 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Instrumental Wealth 2.536 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 256.551 $.
Instrumental Wealth verkaufte 500 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 51.529 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Instrumental Wealth aus und war dessen Position auf Rang 72.
Instrumental Wealth meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Instrumental Wealth in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2026 mit 327.318 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Instrumental Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .