Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IMAS
ID Management A/S Portfolio-Positionen
AUM
316 Mio. $
Umschlag
22,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
316 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,89 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,29 %
Position
334
Neu
37
Aufgestockt
23
Reduziert
18
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+4,33 Mio. $ |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+1,29 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
Korea Electric Power
KEP
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+992.231 $ |
| 4 |
Cigna
CI
|
+947.000 $ |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+923.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 23,95 % |
| 2 | Technologie | 15,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,42 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,44 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -169.000 $ | – |
|
302
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| – | – |
-7.644
| Geschlossen | -128.000 $ | – |
|
|
303
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| – | – |
-28.000
| Geschlossen | -923.000 $ | – |
|
304
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-16.400
| Geschlossen | -566.000 $ | – |
|
305
ICF International
ICFI
1,6 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
|
306
Korea Electric Power
KEP
13,6 Mrd. $
| – | – |
-46.300
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
307
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -243.000 $ | – |
|
308
KT
KT
8,74 Mrd. $
| – | – |
-40.815
| Geschlossen | -548.000 $ | – |
|
309
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| – | – |
-6.800
| Geschlossen | -554.000 $ | – |
|
310
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
311
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| – | – |
-24.000
| Geschlossen | -267.000 $ | – |
|
312
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
313
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| – | – |
-38.584
| Geschlossen | -502.000 $ | – |
|
314
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -110.000 $ | – |
|
315
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -338.000 $ | – |
|
316
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
317
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
| – | – |
-4.295
| Geschlossen | -322.000 $ | – |
|
318
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
319
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
| – | – |
-1.418
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
320
Nicht mehr gelistet
Superior Industries International
SUP
| – | – |
-7.623
| Geschlossen | -168.000 $ | – |
|
321
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| – | – |
-7.565
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
322
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -337.000 $ | – |
|
323
Universal Insurance Holdings
UVE
1,31 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
|
WUBA
324
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -122.000 $ | – |
|
|
DF
325
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FNB
BAM
3I
MRM
PTA
DAM
ACM
ACMM
Portfolio-Rückblick von ID Management A/S für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt ID Management A/S 334 Positionen im Wert von 316 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ID Management A/S für Q2 2016 weist 37 neu, 23 erhöht, 18 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gilead Sciences: 48.835 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von ID Management A/S im Q2 2016 war Gilead Sciences: 48.835 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
- ID Management A/S hat seine Position in Estee Lauder in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ID Management A/S im Q2 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- ID Management A/S hat seine Position in Korea Electric Power im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ID Management A/S machen im Q2 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 316 Mio. $ aus.
- ID Management A/S eröffnete 37 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von ID Management A/S stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 316 Mio. $.
Auf Grundlage der von ID Management A/S für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .