Herold Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Herold Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,21 Mio. $	Halten	11.925	–	–	0,24 %	98
2026 Q2	1,29 Mio. $	Halten	11.925	–	–	0,25 %	99
2026 Q1	1,09 Mio. $	Halten	11.925	–	–	0,24 %	99
2025 Q4	1,06 Mio. $	Verkaufen	11.925 -150	-1 %	-13.636 $	0,24 %	102
2025 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	12.075 +317	+3 %	+27.266 $	0,25 %	101
2025 Q2	971.917 $	Kaufen	11.758 +108	+0,9 %	+8.481 $	0,2 %	117
2025 Q1	892.623 $	Verkaufen	11.650 -150	-1 %	-11.850 $	0,2 %	127
2024 Q4	919.102 $	Halten	11.800	–	–	0,2 %	134
2024 Q3	903.762 $	Verkaufen	11.800 -1.000	-8 %	-73.457 $	0,2 %	140
2024 Q2	922.368 $	Verkaufen	12.800 -500	-4 %	-35.785 $	0,21 %	130
2024 Q1	971.432 $	Halten	13.300	–	–	0,24 %	127
2023 Q4	959.595 $	Halten	13.300	–	–	0,27 %	110
2023 Q3	901.740 $	Halten	13.300	–	–	0,27 %	108
2023 Q2	930.337 $	Halten	13.300	–	–	0,28 %	106
2023 Q1	892.032 $	Halten	13.300	–	–	0,31 %	93
2022 Q4	855.722 $	Verkaufen	13.300 -758	-5 %	-49.352 $	0,36 %	90
2022 Q3	889.000 $	Verkaufen	14.058 -580	-4 %	-39.014 $	0,43 %	81
2022 Q2	945.000 $	Halten	14.638	–	–	0,42 %	83
2022 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	14.638 -500	-3 %	-38.255 $	0,4 %	77
2021 Q4	1,26 Mio. $	Verkaufen	15.138 -2.500	-14 %	-214.126 $	0,49 %	72
2021 Q3	1,5 Mio. $	Kaufen	+17.638	Neu	+1,52 Mio. $	0,59 %	52

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin 162 Mio. $ AUM 13,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Finward Bancorp Munster, Indiana 136 Mio. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Herold Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Herold Advisors hielt seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 mit 11.925 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

Herold Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 126 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Herold Advisors 11.925 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 1,21 Mio. $.
Herold Advisors ließ seinen Bestand an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von Herold Advisors aus und war dessen Position auf Rang 98.
Herold Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Herold Advisors in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q3 2021 mit 1,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 126 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Herold Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .