de Herold Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Herold Advisors Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,21 mi	Manter	11.925	–	–	0,24%	98
2026 Q2	US$ 1,29 mi	Manter	11.925	–	–	0,25%	99
2026 Q1	US$ 1,09 mi	Manter	11.925	–	–	0,24%	99
2025 Q4	US$ 1,06 mi	Vender	11.925 -150	-1%	-US$ 13,6 mil	0,24%	102
2025 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	12.075 +317	+3%	+US$ 27,3 mil	0,25%	101
2025 Q2	US$ 972 mil	Comprar	11.758 +108	+0,9%	+US$ 8,48 mil	0,2%	117
2025 Q1	US$ 893 mil	Vender	11.650 -150	-1%	-US$ 11,8 mil	0,2%	127
2024 Q4	US$ 919 mil	Manter	11.800	–	–	0,2%	134
2024 Q3	US$ 904 mil	Vender	11.800 -1.000	-8%	-US$ 73,5 mil	0,2%	140
2024 Q2	US$ 922 mil	Vender	12.800 -500	-4%	-US$ 35,8 mil	0,21%	130
2024 Q1	US$ 971 mil	Manter	13.300	–	–	0,24%	127
2023 Q4	US$ 960 mil	Manter	13.300	–	–	0,27%	110
2023 Q3	US$ 902 mil	Manter	13.300	–	–	0,27%	108
2023 Q2	US$ 930 mil	Manter	13.300	–	–	0,28%	106
2023 Q1	US$ 892 mil	Manter	13.300	–	–	0,31%	93
2022 Q4	US$ 856 mil	Vender	13.300 -758	-5%	-US$ 49,4 mil	0,36%	90
2022 Q3	US$ 889 mil	Vender	14.058 -580	-4%	-US$ 39 mil	0,43%	81
2022 Q2	US$ 945 mil	Manter	14.638	–	–	0,42%	83
2022 Q1	US$ 1,13 mi	Vender	14.638 -500	-3%	-US$ 38,3 mil	0,4%	77
2021 Q4	US$ 1,26 mi	Vender	15.138 -2.500	-14%	-US$ 214 mil	0,49%	72
2021 Q3	US$ 1,5 mi	Comprar	+17.638	Nova	+US$ 1,52 mi	0,59%	52

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de US$ 414 mi 22,88% Retorno est. (1 ano)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

NTV Asset Management Charleston, West Virginia AUM de US$ 1,08 bi 23,94% Retorno est. (1 ano)

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de US$ 162 mi 13,31% Retorno est. (1 ano)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 389 mi 10,81% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,15 bi 12,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Herold Advisors em CWB no T3 2026

Herold Advisors manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no T3 2026, com 11.925 ações avaliadas em US$ 1,21 mi. A posição representa 0,24% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Herold Advisors informou pela primeira vez uma posição em CWB no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,5 mi em T3 2021. 159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Herold Advisors detinha 11.925 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 1,21 mi.
Herold Advisors manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou 0,24% da carteira de Herold Advisors em T3 2026, sua posição nº 98.
Herold Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Herold Advisors atingiu o pico de US$ 1,5 mi em T3 2021.
159 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Herold Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.