Helen Stephens Groups iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helen Stephens Group Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,28 Mio. $	Kaufen	37.016 +17.356	+88 %	+1,15 Mio. $	0,36 %	31
2026 Q2	1,31 Mio. $	Kaufen	19.660 +10	+0,1 %	+644 $	0,22 %	43
2026 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	19.650 +5.734	+41 %	+344.490 $	0,23 %	45
2025 Q4	792.632 $	Verkaufen	13.916 -335	-2 %	-19.398 $	0,17 %	56
2025 Q3	836.833 $	Verkaufen	14.251 -577	-4 %	-33.122 $	0,19 %	53
2025 Q2	838.683 $	Kaufen	14.828 +3.461	+30 %	+193.998 $	0,21 %	43
2025 Q1	654.729 $	Verkaufen	11.367 -61	-0,5 %	-3.533 $	0,19 %	50
2024 Q4	654.945 $	Verkaufen	11.428 -669	-6 %	-40.244 $	0,19 %	49
2024 Q3	744.838 $	Verkaufen	12.097 -99	-0,8 %	-5.780 $	0,23 %	52
2024 Q2	653.231 $	Verkaufen	12.196 -5.042	-29 %	-261.556 $	0,23 %	50
2024 Q1	927.417 $	Verkaufen	17.238 -2.896	-14 %	-153.412 $	0,36 %	36
2023 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	20.134 +3.092	+18 %	+151.220 $	0,49 %	30
2023 Q3	804.053 $	Verkaufen	17.042 -2.106	-11 %	-107.772 $	0,42 %	34
2023 Q2	984.380 $	Verkaufen	19.148 -150	-0,8 %	-7.508 $	0,5 %	30
2023 Q1	972.598 $	Verkaufen	19.298 -240	-1 %	-12.424 $	0,51 %	32
2022 Q4	966.146 $	Verkaufen	19.538 -11.742	-38 %	-581.914 $	0,58 %	30
2022 Q3	1,49 Mio. $	Kaufen	31.280 +21.023	+205 %	+1,16 Mio. $	1,04 %	22
2022 Q2	548.000 $	Kaufen	10.257 +6.094	+146 %	+358.346 $	0,39 %	34
2022 Q1	269.000 $	Kaufen	4.163 +782	+23 %	+49.112 $	0,19 %	47
2021 Q4	229.000 $	Kaufen	+3.381	Neu	+215.063 $	0,18 %	49

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S.R. Schill & Associates Mercer Island, Washington 159 Mio. $ AUM 9,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Biltmore Wealth Management Tempe, Arizona 323 Mio. $ AUM 13,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Helen Stephens Group: Q3 2026 im Rückblick

Helen Stephens Group erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q3 2026 um 88 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,15 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 37.016 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Helen Stephens Group 37.016 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 2,28 Mio. $.
Helen Stephens Group kaufte im Q3 2026 17.356 Aktien von iShares Core US REIT ETF im geschätzten Wert von 1,15 Mio. $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q3 2026 0,36 % des Portfolios von Helen Stephens Group aus und war dessen Position auf Rang 31.
Helen Stephens Group meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 110 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Helen Stephens Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .