Heirloom Wealth Managements PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu ZROZ Fondsaktivität für ZROZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-3.410	Geschlossen	-248.009 $	–	59
2023 Q3	248.009 $	Verkaufen	3.410 -101.998	-97 %	-8,41 Mio. $	0,11 %	48
2023 Q2	9,7 Mio. $	Kaufen	105.408 +7.719	+8 %	+707.830 $	4,21 %	10
2023 Q1	9,36 Mio. $	Kaufen	+97.689	Neu	+9,18 Mio. $	4,47 %	10

Weitere Fonds mit ZROZ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada 4,22 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZROZ-Position von Heirloom Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat die Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 3.410 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 248.009 $.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in ZROZ und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZROZ.

Heirloom Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heirloom Wealth Management verkaufte 3.410 Aktien von PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 248.009 $.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund erreichte im Q2 2023 mit 9,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 120 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q4 2023 am 31. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .