Heirloom Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-4.297	Geschlossen	-216.010 $	–	55
2022 Q4	216.010 $	Kaufen	+4.297	Neu	+216.187 $	0,13 %	48
2022 Q2	831.000 $	Verkaufen	16.517 -660.465	-98 %	-33,2 Mio. $	0,68 %	19
2022 Q1	34,1 Mio. $	Kaufen	+676.982	Neu	+34 Mio. $	23,71 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freestone Capital Holdings Seattle, Washington 3,8 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard Bernstein Advisors New York 3,45 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Heirloom Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat die Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 4.297 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 216.010 $.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 34,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Heirloom Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heirloom Wealth Management verkaufte 4.297 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q1 2023 im geschätzten Wert von 216.010 $.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2022 mit 34,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q1 2023 am 27. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .