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Headlands Technologies

Headlands Technologies Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 83,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
835 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss
-152 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,7 %
Position
1.610
Neu
509
Aufgestockt
300
Reduziert
323
Geschlossen
466
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,5 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+12,6 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,28 Mio. $
4
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+9,2 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+24,1 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+23,1 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+18,4 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+13,7 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,83 %
2 Gesundheitswesen 13,3 %
3 Finanzwesen 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
5 Sonstiges 6,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
80,5 Mio. $ 9,64 %
509.789
+305.937
+150 % +38,5 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
2
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,65 %
104.637
+41.061
+65 % +5,53 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
164 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,64 %
69.406
+14.766
+27 % +2,86 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
BBAI-Symbol
4
BigBear.ai
BBAI
919 Mio. $
13,3 Mio. $ 1,6 %
1.962.073
+1.330.729
+211 % +4,81 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
12,5 Mio. $ 1,5 %
57.035
-29.213
-34 % -5,78 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
HOOD-Symbol
6
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,44 %
128.800
-34.550
-21 % -2,04 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
FISV-Symbol
7
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
12 Mio. $ 1,44 %
+69.585
Neu +12,6 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,28 %
36.916
+30.528
+478 % +7,79 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
10,6 Mio. $ 1,27 %
+21.379
Neu +9,28 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ISRG-Symbol
10
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,23 %
18.962
-9.961
-34 % -5,21 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
UPS-Symbol
11
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,13 %
+93.535
Neu +9,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
OKLO-Symbol
12
Oklo
OKLO
4,67 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1,12 %
167.247
-51.573
-24 % -1,99 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
13
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
8,64 Mio. $ 1,04 %
242.206
+156.120
+181 % +5,4 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
8,51 Mio. $ 1,02 %
38.919
+38.504
+9.278 % +6,22 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
8,23 Mio. $ 0,99 %
25.916
-11.827
-31 % -3,56 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
16
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,98 %
250.402
-330.113
-57 % -9,9 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
NU-Symbol
17
Nu Holdings
NU
63,9 Mrd. $
8,09 Mio. $ 0,97 %
589.651
+581.044
+6.751 % +6,96 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
7,82 Mio. $ 0,94 %
10.592
-39.037
-79 % -24,1 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
149 Mrd. $
7,5 Mio. $ 0,9 %
259.108
+236.508
+1.046 % +6,52 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,8 %
142.036
+3.021
+2 % +127.097 $
2023 Q2
8 Quartale
REGN-Symbol
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,8 %
12.653
+9.259
+273 % +5,17 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
PLTR-Symbol
22
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,77 %
47.228
-31.545
-40 % -3,7 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
IONQ-Symbol
23
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,77 %
148.875
+47.526
+47 % +1,59 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
WTW-Symbol
24
Willis Towers Watson
WTW
30,9 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,75 %
20.560
+1.954
+11 % +605.957 $
2023 Q3
7 Quartale
KDP-Symbol
25
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,75 %
190.139
-12.439
-6 % -420.643 $
2024 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Next Capital Management
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AYAL Capital Advisors
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whetstone Capital Advisors
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ceeto Capital Group
Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Headlands Technologies für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Headlands Technologies 1.610 Positionen im Wert von 835 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 877 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Headlands Technologies zog im Q2 2025 netto 152 Mio. $ ab, schloss 466 Positionen und reduzierte 323 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class C – eine Position im geschätzten Wert von 23,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Headlands Technologies eine neue Position in Fiserv Inc im Wert von 12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Headlands Technologies im Q2 2025 war Fiserv Inc: 69.585 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • Headlands Technologies hat seine Position in NVIDIA in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Headlands Technologies im Q2 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 24,1 Mio. $.
  • Headlands Technologies hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Headlands Technologies machen im Q2 2025 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 835 Mio. $ aus.
  • Headlands Technologies eröffnete 509 neue Positionen und schloss 466 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Headlands Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 835 Mio. $.

Auf Grundlage der von Headlands Technologies für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .