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Headlands Technologies

Headlands Technologies Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 83,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 36,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+177,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
943 Mio. $
AUM-Wachstum
+526 Mio. $
Kapitalfluss
+516 Mio. $
Kapitalfluss %
54,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,55 %
Position
1.712
Neu
489
Aufgestockt
426
Reduziert
175
Geschlossen
612
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+59,1 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+45,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+36,5 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+26,2 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,1 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+6,86 Mio. $
3
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+4,39 Mio. $
4
RIO-Symbol
Rio Tinto
RIO
+4,06 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+3,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,88 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,55 %
3 Sonstiges 12,93 %
4 Gesundheitswesen 9,69 %
5 Finanzwesen 8,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
76,3 Mio. $ 8,1 %
362.474
+316.666
+691 % +59,1 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
48,9 Mio. $ 5,19 %
252.948
+245.499
+3.296 % +45,1 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
46,2 Mio. $ 4,9 %
103.348
+86.357
+508 % +36,5 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
4
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
29,6 Mio. $ 3,14 %
+149.805
Neu +26,2 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,6 %
27.763
+24.722
+813 % +12,9 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,39 %
48.922
+42.232
+631 % +10,9 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
13 Mio. $ 1,38 %
25.718
+20.286
+373 % +9,9 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,3 %
24.503
+5.868
+31 % +2,82 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,29 %
75.970
+43.280
+132 % +6,07 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,26 %
68.346
+67.009
+5.012 % +10,2 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,2 %
98.540
+90.837
+1.179 % +10,6 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
SMH-Symbol
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,18 %
+42.718
Neu +10 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
11,1 Mio. $ 1,18 %
27.243
+16.259
+148 % +6,64 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
11 Mio. $ 1,16 %
+59.776
Neu +10,2 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,08 %
+102.705
Neu +11,1 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,03 %
+163.552
Neu +9,7 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,9 %
+42.462
Neu +8,02 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,84 %
82.876
+67.056
+424 % +5,58 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
7,18 Mio. $ 0,76 %
256.482
+228.879
+829 % +6,3 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
MRO-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
7,04 Mio. $ 0,75 %
245.714
+238.511
+3.311 % +6,61 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
577 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,74 %
6.808
+1.834
+37 % +1,76 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,73 %
+68.239
Neu +7,06 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
WDAY-Symbol
23
Workday
WDAY
45,9 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,71 %
29.738
+16.563
+126 % +3,99 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,69 %
71.320
+70.000
+5.303 % +5,98 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
ONON-Symbol
25
On Holding
ONON
11,1 Mrd. $
6,46 Mio. $ 0,69 %
+166.595
Neu +6,09 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Next Capital Management
Next Capital Management New York 370 Mio. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AYAL Capital Advisors
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Whetstone Capital Advisors
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ceeto Capital Group
Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Headlands Technologies für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Headlands Technologies 1.712 Positionen im Wert von 943 Mio. $, ein Anstieg um 126 % gegenüber 416 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Headlands Technologies investierte 516 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 489 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Tesla: 149.805 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Rio Tinto; sie wurde auf 4,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Headlands Technologies im Q2 2024 war Tesla: 149.805 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
  • Headlands Technologies hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Headlands Technologies im Q2 2024 entfiel auf Rio Tinto und belief sich schätzungsweise auf 4,06 Mio. $.
  • Headlands Technologies hat seine Position in NVIDIA im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Headlands Technologies machen im Q2 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 943 Mio. $ aus.
  • Headlands Technologies eröffnete 489 neue Positionen und schloss 612 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Headlands Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 126 % auf 943 Mio. $.

Auf Grundlage der von Headlands Technologies für Q2 2024 am 7. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .