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Headlands Technologies

Headlands Technologies Portfolio-Positionen

AUM 943 Mio. $ Umschlag 66,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+157,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
+162 Mio. $
Kapitalfluss
+151 Mio. $
Kapitalfluss %
48,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,34 %
Position
1.056
Neu
567
Aufgestockt
134
Reduziert
69
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+11,5 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,3 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,17 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+5,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+34,9 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+3,95 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,69 Mio. $
4
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+2,41 Mio. $
5
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,67 %
2 Sonstiges 20,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,08 %
4 Gesundheitswesen 8,83 %
5 Basiskonsumgüter 8,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
19,8 Mio. $ 6,32 %
101.855
+64.678
+174 % +11,3 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,76 %
127.968
+125.619
+5.348 % +11,5 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
459 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,32 %
19.667
+18.319
+1.359 % +6,17 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
5,94 Mio. $ 1,9 %
17.449
+15.669
+880 % +4,91 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,77 %
53.827
+37.952
+239 % +3,94 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
489 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,74 %
+10.088
Neu +5,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,65 %
43.373
+41.958
+2.965 % +4,82 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
8
Booking.com
BKNG
118 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,37 %
39.725
+35.600
+863 % +3,76 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
ORLY-Symbol
9
O'Reilly Automotive
ORLY
74,1 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,27 %
+62.280
Neu +3,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
426 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,23 %
+63.633
Neu +3,96 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,11 %
15.768
-18.321
-54 % -3,95 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ADBE-Symbol
12
Adobe
ADBE
94,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,07 %
+6.848
Neu +2,76 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
376 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,01 %
+61.175
Neu +3,01 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,99 %
+28.517
Neu +3,08 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,97 %
+6.826
Neu +2,86 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
2,85 Mio. $ 0,91 %
+23.802
Neu +2,74 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SNPS-Symbol
17
Synopsys
SNPS
86,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,91 %
+6.542
Neu +2,64 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
18
Comcast
CMCSA
89 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,87 %
65.641
+30.140
+85 % +1,2 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,87 %
18.113
+17.805
+5.781 % +2,56 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
MNST-Symbol
20
Monster Beverage
MNST
90,7 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,84 %
91.192
+85.486
+1.498 % +2,43 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,8 %
11.303
+11.278
+45.112 % +2,35 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,78 %
+31.669
Neu +2,53 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,74 %
15.203
+13.681
+899 % +2,06 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
871 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,72 %
5.053
+2.593
+105 % +1,09 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,69 %
41.196
+31.323
+317 % +1,58 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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First Turn Management Del Mar, California 935 Mio. $ AUM 298,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ashford Capital Management Wilmington, Delaware 933 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Headlands Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Headlands Technologies 1.056 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Anstieg um 108 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Headlands Technologies investierte 151 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 567 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Costco: 10.088 Aktien im Wert von 5,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 34,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Headlands Technologies im Q2 2023 war Costco: 10.088 Aktien im Wert von 5,43 Mio. $.
  • Headlands Technologies hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Headlands Technologies im Q2 2023 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 34,9 Mio. $.
  • Headlands Technologies hat seine Position in Activision Blizzard im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Headlands Technologies machen im Q2 2023 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • Headlands Technologies eröffnete 567 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Headlands Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 108 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von Headlands Technologies für Q2 2023 am 3. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .