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HCSF Management Portfolio-Positionen
AUM
60,3 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,71 Mio. $
(-3,6 %)
Kapitalfluss
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-10,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TechTarget
TTGT
|
+7,29 Mio. $ |
| 2 |
INWK
InnerWorkings, Inc.
INWK
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+695.431 $ |
| 4 |
APEX
Apex Global Brands Inc. Common Stock
APEX
|
+328.209 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
BFX
BowFlex Inc.
BFX
|
+8,42 Mio. $ |
| 3 |
TYPE
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
|
+4,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 55,17 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 37,17 % |
| 3 | Technologie | 7,67 % |
| 4 | Sonstiges | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INWK
1
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 24,8 Mio. $ | 19,73 % |
2.632.245
+250.000
| +10 % | +2,18 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
XOXO
2
Nicht mehr gelistet
Xo Group Inc
XOXO
| 21,3 Mio. $ | 16,92 % |
1.099.800
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
BFX
3
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
| 14,1 Mio. $ | 11,25 % |
621.924
-395.000
| -39 % | -8,42 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
Gibraltar Industries
ROCK
902 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 11,02 % |
372.563
-283.637
| -43 % | -10,4 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
PRGX
5
Nicht mehr gelistet
PRGX Global, Inc.
PRGX
| 13,1 Mio. $ | 10,4 % |
2.773.766
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
6
AeroVironment
AVAV
5,97 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 9,91 % |
510.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
APEX
7
Nicht mehr gelistet
Apex Global Brands Inc. Common Stock
APEX
| 11,3 Mio. $ | 9 % |
36.606
+1.000
| +3 % | +328.209 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
TechTarget
TTGT
205 Mio. $
| 7,06 Mio. $ | 5,62 % |
+875.633
| Neu | +7,29 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
9
McGrath RentCorp
MGRC
3,14 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 4,11 % |
163.000
+22.000
| +16 % | +695.431 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TYPE
10
Nicht mehr gelistet
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| 2,57 Mio. $ | 2,05 % |
116.424
-200.000
| -63 % | -4,35 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HCSF Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt HCSF Management 10 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
HCSF Management zog in Q3 2016 netto 12,7 Mio. $ ab und reduzierte 3 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Gibraltar Industries mit einem geschätzten Abbau um 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete HCSF Management eine neue Position in TechTarget im Wert von 7,06 Mio. $.
- Der größte Kauf von HCSF Management im Q3 2016 war TechTarget: 875.633 Aktien im Wert von 7,06 Mio. $.
- HCSF Management hat seine Position in InnerWorkings, Inc. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,18 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HCSF Management im Q3 2016 entfiel auf Gibraltar Industries und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von HCSF Management machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
- HCSF Management hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von HCSF Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 126 Mio. $.
Auf Grundlage der von HCSF Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .