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HCSF Management Portfolio-Positionen
AUM
60,3 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+4,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+3,8 Mio. $ |
| 2 |
APEX
Apex Global Brands Inc. Common Stock
APEX
|
+3,04 Mio. $ |
| 3 |
PRGX
PRGX Global, Inc.
PRGX
|
+2,47 Mio. $ |
| 4 |
TYPE
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
BFX
BowFlex Inc.
BFX
|
+574.098 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 56,3 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 37,73 % |
| 3 | Technologie | 5,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gibraltar Industries
ROCK
1,29 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 15,89 % |
656.200
-130.000
| -17 % | -3,74 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
INWK
2
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 19,7 Mio. $ | 15,11 % |
2.382.245
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
XOXO
3
Nicht mehr gelistet
Xo Group Inc
XOXO
| 19,2 Mio. $ | 14,71 % |
1.099.800
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
BFX
4
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
| 18,1 Mio. $ | 13,92 % |
1.016.924
-30.350
| -3 % | -574.098 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
PRGX
5
Nicht mehr gelistet
PRGX Global, Inc.
PRGX
| 14,5 Mio. $ | 11,11 % |
2.773.766
+500.000
| +22 % | +2,47 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
AeroVironment
AVAV
5,75 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 10,88 % |
510.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
APEX
7
Nicht mehr gelistet
Apex Global Brands Inc. Common Stock
APEX
| 11,9 Mio. $ | 9,1 % |
35.606
+6.900
| +24 % | +3,04 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
TYPE
8
Nicht mehr gelistet
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| 7,79 Mio. $ | 5,98 % |
316.424
+71.512
| +29 % | +1,66 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
9
McGrath RentCorp
MGRC
3,24 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 3,31 % |
+141.000
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WBMD
10
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HCSF Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt HCSF Management 10 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 128 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
HCSF Management setzte im Q2 2016 4,78 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 3 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war McGrath RentCorp: 141.000 Aktien im Wert von 4,31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gibraltar Industries; sie wurde auf 3,74 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HCSF Management im Q2 2016 war McGrath RentCorp: 141.000 Aktien im Wert von 4,31 Mio. $.
- HCSF Management hat seine Position in Apex Global Brands Inc. Common Stock in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HCSF Management im Q2 2016 entfiel auf Gibraltar Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
- HCSF Management hat seine Position in WebMD Health Corp. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HCSF Management machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
- HCSF Management hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von HCSF Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 130 Mio. $.
Auf Grundlage der von HCSF Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .