HB Wealth Managements WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-8.259	Geschlossen	-263.558 $	–	1798
2026 Q1	263.558 $	Kaufen	8.259 +65	+0,8 %	+2.156 $	﹤0,01 %	1301
2025 Q4	270.571 $	Verkaufen	8.194 -2.955	-27 %	-98.576 $	﹤0,01 %	1192
2025 Q3	370.953 $	Kaufen	11.149 +4.018	+56 %	+131.306 $	﹤0,01 %	981
2025 Q2	228.503 $	Verkaufen	7.131 -4.106	-37 %	-127.381 $	﹤0,01 %	1056
2025 Q1	349.924 $	Verkaufen	11.237 -1.133	-9 %	-37.108 $	﹤0,01 %	903
2024 Q4	407.799 $	Verkaufen	12.370 -1.208	-9 %	-40.641 $	﹤0,01 %	693
2024 Q3	449.448 $	Verkaufen	13.578 -1.646	-11 %	-54.416 $	﹤0,01 %	619
2024 Q2	507.892 $	Verkaufen	15.224 -1.393	-8 %	-45.828 $	0,01 %	545
2024 Q1	553.350 $	Verkaufen	16.617 -1.858	-10 %	-60.521 $	0,01 %	470
2023 Q4	585.683 $	Kaufen	18.475 +46	+0,2 %	+1.431 $	0,01 %	417
2023 Q3	566.137 $	Verkaufen	18.429 -14.291	-44 %	-458.337 $	0,01 %	403
2023 Q2	1,06 Mio. $	Verkaufen	32.720 -22.239	-40 %	-703.635 $	0,02 %	289
2023 Q1	1,71 Mio. $	Verkaufen	54.959 -35.752	-39 %	-1,1 Mio. $	0,03 %	216
2022 Q4	2,72 Mio. $	Kaufen	90.711 +25.520	+39 %	+778.710 $	0,05 %	164
2022 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	65.191 +19.354	+42 %	+622.796 $	0,04 %	180
2022 Q2	1,46 Mio. $	Halten	45.837	–	–	0,03 %	208
2022 Q1	1,61 Mio. $	Halten	45.837	–	–	0,03 %	209
2021 Q4	1,58 Mio. $	Kaufen	+45.837	Neu	+1,55 Mio. $	0,03 %	181

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 1,09 Mrd. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 77,5 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,7 Mrd. $ AUM

WTPI-Position von HB Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

HB Wealth Management hat die Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 8.259 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 263.558 $.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WTPI und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 2,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

HB Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
HB Wealth Management verkaufte 8.259 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 263.558 $.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie in 18 Quartalen.
Die Position von HB Wealth Management in WisdomTree Equity Premium Income Fund erreichte im Q4 2022 mit 2,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .