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Hazelview Securities Portfolio-Positionen
AUM
669 Mio. $
Umschlag
21,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
745 Mio. $
AUM-Wachstum
-27 Mio. $
(-3,5 %)
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,56 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
19
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
DigitalBridge
DBRG
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Invitation Homes
INVH
|
+13,4 Mio. $ |
| 5 |
Public Storage
PSA
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
MGP
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+5,52 Mio. $ |
| 5 |
Kilroy Realty
KRC
|
+917.261 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 97,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 8,72 % |
535.090
+64.242
| +14 % | +8,88 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
Public Storage
PSA
62,7 Mrd. $
| 58 Mio. $ | 7,78 % |
184.342
+32.383
| +21 % | +11,2 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
3
Vivmark Residential
VMRK
50,1 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 7,27 % |
749.901
+51.705
| +7 % | +4,1 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 7,2 % |
651.158
+154.160
| +31 % | +13,7 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
5
Rexford Industrial Realty
REXR
8,03 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 6,41 % |
811.869
+161.142
| +25 % | +11,1 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
|
RADI
6
Nicht mehr gelistet
Radius Global Infrastructure, Inc. Class A Common Stock
RADI
| 47,1 Mio. $ | 6,32 % |
3.017.026
+109.688
| +4 % | +1,58 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
7
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 5,97 % |
276.047
+56.380
| +26 % | +9,46 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 5,42 % |
60.570
+33.505
| +124 % | +23,2 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
9
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 5,39 % |
152.012
+20.545
| +16 % | +6,22 Mio. $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
|
10
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 5,07 % |
1.047.364
+351.106
| +50 % | +13,4 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
11
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,85 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 4,6 % |
229.749
+60.125
| +35 % | +10,2 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
12
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 3,62 % |
105.340
+19.847
| +23 % | +4,98 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
INDT
13
Nicht mehr gelistet
INDUS Realty Trust, Inc. (MD) Common Stock
INDT
| 26,4 Mio. $ | 3,55 % |
441.022
+33.572
| +8 % | +2,23 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
14
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,74 % |
445.937
+75.530
| +20 % | +3,81 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
15
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,73 % |
1.010.860
+62.049
| +7 % | +1,43 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,17 % |
94.019
+11.519
| +14 % | +2,13 Mio. $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 16 Mio. $ | 2,15 % |
+784.700
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
18
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,16 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 2,03 % |
695.622
-8.108
| -1 % | -188.532 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
19
Kite Realty
KRG
5,1 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,97 % |
829.360
+13.160
| +2 % | +271.890 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Kilroy Realty
KRC
4,21 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,84 % |
250.381
-14.455
| -5 % | -917.261 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
21
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,77 % |
429.473
+175.873
| +69 % | +5,19 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
Host Hotels & Resorts
HST
17,7 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,75 % |
825.869
-578.090
| -41 % | -11 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
Park Hotels & Resorts
PK
3,32 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,47 % |
806.337
-312.295
| -28 % | -5,52 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
WSR
24
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 9,7 Mio. $ | 1,3 % |
912.985
+485
| +0,1 % | +5.829 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
25
TPG RE Finance Trust
TRTX
503 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 0,76 % |
599.737
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hazelview Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Hazelview Securities 27 Positionen im Wert von 745 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 772 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Hazelview Securities setzte im Q2 2022 114 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 19 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war DigitalBridge: 784.700 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 98 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Host Hotels & Resorts; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Hazelview Securities im Q2 2022 war DigitalBridge: 784.700 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Hazelview Securities hat seine Position in Equinix in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hazelview Securities im Q2 2022 entfiel auf Host Hotels & Resorts und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Hazelview Securities hat seine Position in Simon Property Group im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hazelview Securities machen im Q2 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 745 Mio. $ aus.
- Hazelview Securities hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Hazelview Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 745 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hazelview Securities für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .