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Hazelview Securities Portfolio-Positionen
AUM
669 Mio. $
Umschlag
21,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
418 Mio. $
AUM-Wachstum
-35 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-40,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,13 %
Position
48
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+5,28 Mio. $ |
| 5 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+5,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+8,56 Mio. $ |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+7,9 Mio. $ |
| 4 |
SITE Centers
SITC
|
+7,24 Mio. $ |
| 5 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+5,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 80,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,43 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 22,5 Mio. $ | 5,38 % |
124.029
+41.000
| +49 % | +7,32 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
2
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 5,12 % |
813.010
-93.700
| -10 % | -2,46 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 4,12 % |
282.699
| – | – |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
4
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 4,02 % |
776.378
-36.404
| -4 % | -755.678 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
5
Hudson Pacific Properties
HPP
481 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 3,69 % |
67.314
-715
| -1 % | -168.144 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
6
Invitation Homes
INVH
15,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 3,54 % |
645.912
-95.900
| -13 % | -2,23 Mio. $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
7
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 3,37 % |
174.299
-56.000
| -24 % | -4,41 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
8
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 3,37 % |
+32.500
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
9
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 3,28 % |
212.068
-45.100
| -18 % | -2,87 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
10
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 3,24 % |
93.050
+5.300
| +6 % | +777.250 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
Brixmor Property Group
BRX
9,3 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,21 % |
765.910
+299.000
| +64 % | +5,28 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
12
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 3,1 % |
191.149
+11.400
| +6 % | +749.522 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
ACC
13
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 12,3 Mio. $ | 2,94 % |
298.800
-40.700
| -12 % | -1,7 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
14
Boston Properties
BXP
10,2 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,75 % |
93.230
-400
| -0,4 % | -50.914 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
15
SL Green Realty
SLG
3,48 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 2,53 % |
111.741
-47.829
| -30 % | -4,72 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
16
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,47 % |
41.834
-12.395
| -23 % | -2,99 Mio. $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,4 % |
115.600
-5.700
| -5 % | -529.148 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
18
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 2,39 % |
56.495
+400
| +0,7 % | +70.754 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
CXP
19
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| 9,9 Mio. $ | 2,37 % |
+418.851
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
20
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,31 % |
120.040
| – | – |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
21
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 2,27 % |
439.689
+13.600
| +3 % | +301.082 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
22
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 2,25 % |
113.778
| – | – |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
23
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
11,8 Mio. $
| 8,9 Mio. $ | 2,13 % |
46.159
+1.160
| +3 % | +218.861 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
24
TPG RE Finance Trust
TRTX
491 Mio. $
| 8,54 Mio. $ | 2,05 % |
426.723
+16.700
| +4 % | +339.898 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
25
Healthcare Realty
HR
6,54 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 2,02 % |
317.000
+38.600
| +14 % | +1,06 Mio. $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Hazelview Securities für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Hazelview Securities 48 Positionen im Wert von 418 Mio. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 453 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Hazelview Securities zog im Q3 2018 netto 40,3 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Digital Realty Trust – eine Position im geschätzten Wert von 23,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Hazelview Securities eine neue Position in Equinix im Wert von 14,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hazelview Securities im Q3 2018 war Equinix: 32.500 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Hazelview Securities hat seine Position in AvalonBay Communities in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hazelview Securities im Q3 2018 entfiel auf Camden Property Trust und belief sich schätzungsweise auf 7,9 Mio. $.
- Hazelview Securities hat seine Position in Digital Realty Trust im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hazelview Securities machen im Q3 2018 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 418 Mio. $ aus.
- Hazelview Securities eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Hazelview Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 418 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hazelview Securities für Q3 2018 am 1. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .