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GTS Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,75 Mrd. $
Umschlag
61,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,73 %
Position
2.029
Neu
547
Aufgestockt
337
Reduziert
420
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+890 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+313 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+84,8 Mio. $ |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,51 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Baker Hughes
BKR
54,8 Mrd. $
| 648.518 $ | 0,01 % |
+11.685
| Neu | +738.760 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
602
Franklin Ultra Short Bond ETF
FLUD
632 Mio. $
| 645.027 $ | 0,01 % |
+25.765
| Neu | +643.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 644.410 $ | 0,01 % |
7.522
-16.240
| -68 % | -1,35 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
604
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 640.317 $ | 0,01 % |
4.575
-9.321
| -67 % | -1,21 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
605
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector Fixed Income ETF
SSFI
28,9 Mio. $
| 640.307 $ | 0,01 % |
30.036
+4.306
| +17 % | +92.159 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
606
THOR AdaptiveRisk Dynamic ETF
THMR
45,3 Mio. $
| 640.162 $ | 0,01 % |
+25.238
| Neu | +658.318 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
607
Vanguard Energy ETF
VDE
11,8 Mrd. $
| 640.004 $ | 0,01 % |
+4.263
| Neu | +690.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
HELS
608
Nicht mehr gelistet
Hedgeye 130/30 Equity ETF
HELS
| 637.330 $ | 0,01 % |
25.422
-60.713
| -70 % | -1,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
609
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,69 Mrd. $
| 635.164 $ | 0,01 % |
+5.940
| Neu | +697.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
610
Harrison Street Infrastructure Active ETF
NFRX
116 Mio. $
| 632.963 $ | 0,01 % |
23.633
-271.442
| -92 % | -7,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
611
First Eagle Mid Cap Equity ETF
FEMD
3,93 Mio. $
| 632.009 $ | 0,01 % |
16.459
-3.653
| -18 % | -132.110 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
612
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,37 Mrd. $
| 630.376 $ | 0,01 % |
+16.251
| Neu | +607.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
613
Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF
BZZ
2,3 Mio. $
| 629.968 $ | 0,01 % |
+24.841
| Neu | +640.394 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
614
Archer Aviation
ACHR
3,23 Mrd. $
| 628.153 $ | 0,01 % |
132.802
+45.159
| +52 % | +262.505 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
615
Q3 All-Season Active Rotation ETF
QVOY
57 Mio. $
| 625.320 $ | 0,01 % |
20.214
+1.740
| +9 % | +51.857 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
616
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF
RDTL
15,2 Mio. $
| 624.914 $ | 0,01 % |
29.772
+15.679
| +111 % | +304.663 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
617
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
| 624.330 $ | 0,01 % |
+12.600
| Neu | +625.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
SSR Mining
SSRM
5,4 Mrd. $
| 622.895 $ | 0,01 % |
+22.026
| Neu | +670.923 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
Toyota
TM
231 Mrd. $
| 618.607 $ | 0,01 % |
+3.673
| Neu | +695.746 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
620
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
110 Mio. $
| 616.364 $ | 0,01 % |
28.505
-36.400
| -56 % | -763.960 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
621
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 616.269 $ | 0,01 % |
+37.327
| Neu | +615.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
622
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
478 Mio. $
| 615.037 $ | 0,01 % |
+6.948
| Neu | +581.805 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
623
Tortoise Energy ETF
TNGY
608 Mio. $
| 614.556 $ | 0,01 % |
63.291
+45.832
| +263 % | +463.252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
624
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 613.955 $ | 0,01 % |
5.629
+2.469
| +78 % | +269.024 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
625
Harbor Multi-Asset Total Return ETF
MATR
10,1 Mio. $
| 612.121 $ | 0,01 % |
21.954
-23.730
| -52 % | -652.962 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Securities 2.029 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
GTS Securities investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF; sie wurde auf 84,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Securities im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Securities im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,8 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Securities machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
- GTS Securities eröffnete 547 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 4,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GTS Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .