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GTS Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,75 Mrd. $
Umschlag
61,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,73 %
Position
2.029
Neu
547
Aufgestockt
337
Reduziert
420
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+890 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+313 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+84,8 Mio. $ |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,51 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Principal Exchange-Traded Funds Principal Value ETF
PY
244 Mio. $
| 748.685 $ | 0,02 % |
+13.890
| Neu | +742.698 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
| 747.950 $ | 0,02 % |
5.524
-7.520
| -58 % | -1,12 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
553
Credo Technology Group
CRDO
28,4 Mrd. $
| 745.687 $ | 0,02 % |
2.742
+532
| +24 % | +105.117 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
554
AltShares Merger Arbitrage ETF
ARB
103 Mio. $
| 743.649 $ | 0,02 % |
25.097
+9.469
| +61 % | +279.540 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
555
Parnassus Value Select ETF
PRVS
29,2 Mio. $
| 737.660 $ | 0,02 % |
+22.439
| Neu | +685.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 736.151 $ | 0,02 % |
14.046
+6.542
| +87 % | +342.937 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
557
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
936 Mio. $
| 734.607 $ | 0,02 % |
17.416
+12.434
| +250 % | +513.989 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
558
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
| 734.430 $ | 0,02 % |
+17.727
| Neu | +776.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
559
Strive 1000 Value ETF
STXV
78,6 Mio. $
| 732.459 $ | 0,02 % |
19.321
-3.837
| -17 % | -141.474 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
560
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
| 731.294 $ | 0,02 % |
5.980
+434
| +8 % | +50.943 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
561
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
330 Mio. $
| 730.926 $ | 0,02 % |
+18.931
| Neu | +685.162 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
562
Mastercard
MA
556 Mrd. $
| 730.853 $ | 0,02 % |
1.423
-5.363
| -79 % | -2,67 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
563
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
316 Mio. $
| 730.593 $ | 0,02 % |
+18.942
| Neu | +715.494 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
564
Themes Cloud Computing ETF
CLOD
2 Mio. $
| 726.192 $ | 0,02 % |
+23.357
| Neu | +694.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
565
Corgi Battery Energy Storage Systems ETF
WATS
446.000 $
| 720.284 $ | 0,02 % |
+26.984
| Neu | +754.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
Morgan Stanley
MS
288 Mrd. $
| 719.307 $ | 0,02 % |
3.441
-6.231
| -64 % | -1,23 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
567
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 715.234 $ | 0,02 % |
26.828
+8.305
| +45 % | +224.678 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
568
India Internet & Ecommerce ETF
INQQ
36,7 Mio. $
| 713.268 $ | 0,02 % |
+55.421
| Neu | +690.197 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
569
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,84 Mrd. $
| 711.545 $ | 0,02 % |
+5.515
| Neu | +685.435 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
570
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 709.860 $ | 0,01 % |
3.000
-2.700
| -47 % | -619.975 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
571
Mohr Sector Nav ETF
SNAV
34,9 Mio. $
| 708.476 $ | 0,01 % |
18.370
-17.074
| -48 % | -636.102 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
572
Vox Populi ETF
VOXP
7,86 Mio. $
| 705.232 $ | 0,01 % |
18.275
-2.569
| -12 % | -96.319 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
573
Ciena
CIEN
45,5 Mrd. $
| 704.444 $ | 0,01 % |
1.436
+738
| +106 % | +376.338 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
574
Defiance Daily Target 2x Long LLY ETF
LLYX
105 Mio. $
| 701.985 $ | 0,01 % |
+25.315
| Neu | +527.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
Merck
MRK
369 Mrd. $
| 701.867 $ | 0,01 % |
5.462
-3.843
| -41 % | -449.815 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Securities 2.029 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
GTS Securities investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF; sie wurde auf 84,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Securities im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Securities im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,8 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Securities machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
- GTS Securities eröffnete 547 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 4,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GTS Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .