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GTS Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,75 Mrd. $
Umschlag
61,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,75 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,92 Mrd. $
(+68 %)
Kapitalfluss
+1,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
30,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,73 %
Position
2.029
Neu
547
Aufgestockt
337
Reduziert
420
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+890 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+313 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+97,4 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+44,6 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+40,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+84,8 Mio. $ |
| 2 |
Sapient Quality Select ETF
SQS
|
+52,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+42,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+32,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,51 % |
| 2 | Technologie | 13,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,07 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Defined Duration 5 ETF
DDV
17,9 Mio. $
| 700.033 $ | 0,01 % |
27.618
+11.744
| +74 % | +297.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
577
Burney U.S. Equity Select ETF
BRES
639 Mio. $
| 697.906 $ | 0,01 % |
+25.930
| Neu | +679.332 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
EVEX.WS
578
Nicht mehr gelistet
Eve Holding Inc Warrants
EVEX.WS
| 696.321 $ | 0,01 % |
4.096.004
-48.289
| -1 % | -13.922 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
579
Argent Mid Cap ETF
AMID
116 Mio. $
| 691.252 $ | 0,01 % |
18.967
-17
| -0,1 % | -594 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
580
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
424 Mio. $
| 688.672 $ | 0,01 % |
46.753
-6.642
| -12 % | -96.919 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
581
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
93,8 Mio. $
| 684.044 $ | 0,01 % |
+20.235
| Neu | +671.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
582
Tradr 2X Short IREN Daily ETF
IREZ
17,2 Mio. $
| 682.805 $ | 0,01 % |
+28.064
| Neu | +915.072 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
583
Federated Hermes Enhanced Income ETF
PAYR
67,9 Mio. $
| 677.814 $ | 0,01 % |
12.634
+712
| +6 % | +38.263 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
584
Chevron
CVX
459 Mrd. $
| 677.461 $ | 0,01 % |
4.087
-1.862
| -31 % | -346.566 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
585
Corgi Shipping & Global Logistics ETF
HULL
691.000 $
| 677.244 $ | 0,01 % |
+27.740
| Neu | +704.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
586
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,13 Mrd. $
| 677.072 $ | 0,01 % |
+10.254
| Neu | +646.736 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
587
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| 671.638 $ | 0,01 % |
+9.222
| Neu | +694.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
588
Founder-Led 2X Daily ETF
FDRX
12,5 Mio. $
| 670.931 $ | 0,01 % |
+31.733
| Neu | +662.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
589
Goose Hollow Tactical Allocation ETF
GHTA
29,7 Mio. $
| 667.370 $ | 0,01 % |
21.759
+6.267
| +40 % | +190.930 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
590
Inspire Growth ETF
GLRY
157 Mio. $
| 666.535 $ | 0,01 % |
15.256
-18.710
| -55 % | -769.310 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
591
Defined Duration 20 ETF
DDXX
18,3 Mio. $
| 663.870 $ | 0,01 % |
23.810
-21.479
| -47 % | -586.596 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
592
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,96 Mrd. $
| 663.858 $ | 0,01 % |
6.680
-307
| -4 % | -30.480 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
593
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
64,5 Mio. $
| 661.915 $ | 0,01 % |
+29.076
| Neu | +663.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
594
Corgi AI Cybersecurity ETF
XA
3,56 Mio. $
| 661.854 $ | 0,01 % |
+18.130
| Neu | +582.617 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
595
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 661.407 $ | 0,01 % |
3.656
-10.077
| -73 % | -1,75 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
596
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,67 Mrd. $
| 660.373 $ | 0,01 % |
+12.557
| Neu | +776.568 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
597
Q3 All-Season Tactical Advantage ETF
QTAC
40,8 Mio. $
| 658.848 $ | 0,01 % |
+25.892
| Neu | +621.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
598
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
45,1 Mio. $
| 656.362 $ | 0,01 % |
15.725
-2.994
| -16 % | -103.344 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
599
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| 654.793 $ | 0,01 % |
13.633
+3.740
| +38 % | +169.749 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
600
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
600 Mio. $
| 650.667 $ | 0,01 % |
11.764
-14.175
| -55 % | -750.607 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GTS Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt GTS Securities 2.029 Positionen im Wert von 4,75 Mrd. $, ein Anstieg um 68 % gegenüber 2,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
GTS Securities investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 547 neue Positionen und stockte 337 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF; sie wurde auf 84,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GTS Securities im Q2 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 96.625 Aktien im Wert von 29,3 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 890 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GTS Securities im Q2 2026 entfiel auf Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF und belief sich schätzungsweise auf 84,8 Mio. $.
- GTS Securities hat seine Position in Direxion Daily Technology Bull 3x ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GTS Securities machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,75 Mrd. $ aus.
- GTS Securities eröffnete 547 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von GTS Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 68 % auf 4,75 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GTS Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .