Great Valley Advisor Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Great Valley Advisor Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	190.169 +170.114	+848 %	+8,58 Mio. $	0,14 %	147
2026 Q2	1,01 Mio. $	Verkaufen	20.055 -6.093	-23 %	-307.039 $	0,02 %	542
2026 Q1	1,32 Mio. $	Verkaufen	26.148 -9.274	-26 %	-467.307 $	0,02 %	460
2025 Q4	1,78 Mio. $	Verkaufen	35.422 -15.907	-31 %	-800.599 $	0,03 %	364
2025 Q3	2,58 Mio. $	Verkaufen	51.329 -2.210	-4 %	-111.293 $	0,05 %	286
2025 Q2	2,69 Mio. $	Verkaufen	53.539 -110.739	-67 %	-5,58 Mio. $	0,06 %	262
2025 Q1	8,27 Mio. $	Kaufen	164.278 +104.778	+176 %	+5,28 Mio. $	0,18 %	131
2024 Q4	2,99 Mio. $	Kaufen	59.500 +22.326	+60 %	+1,12 Mio. $	0,07 %	257
2024 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	37.174 +9.530	+34 %	+479.810 $	0,05 %	319
2024 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	+27.644	Neu	+1,39 Mio. $	0,04 %	327
2023 Q4	–	Verkaufen	-4.185	Geschlossen	-210.791 $	–	759
2023 Q3	210.791 $	Verkaufen	4.185 -1.200	-22 %	-60.476 $	0,01 %	622
2023 Q2	271.364 $	Verkaufen	5.385 -2.804	-34 %	-141.232 $	0,01 %	581
2023 Q1	411.658 $	Kaufen	+8.189	Neu	+412.134 $	0,02 %	467

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Great Valley Advisor Group: Q3 2026 im Rückblick

Great Valley Advisor Group erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 848 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8,58 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 190.169 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #147.

Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Great Valley Advisor Group 190.169 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 9,6 Mio. $.
Great Valley Advisor Group kaufte im Q3 2026 170.114 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 8,58 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Great Valley Advisor Group aus und war dessen Position auf Rang 147.
Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 578 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Great Valley Advisor Group für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .