GoalVest Advisorys Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GoalVest Advisory Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	569 $	Halten	2	–	–	﹤0,01 %	705
2026 Q2	606 $	Halten	2	–	–	﹤0,01 %	487
2026 Q1	524 $	Halten	2	–	–	﹤0,01 %	435
2025 Q4	516 $	Halten	2	–	–	﹤0,01 %	507
2025 Q3	509 $	Halten	2	–	–	﹤0,01 %	395
2025 Q2	474 $	Verkaufen	2 -30.638	-100 %	-6,84 Mio. $	﹤0,01 %	351
2025 Q1	6,79 Mio. $	Verkaufen	30.640 -3.358	-10 %	-801.934 $	1,87 %	6
2024 Q4	8,17 Mio. $	Verkaufen	33.998 -138	-0,4 %	-33.956 $	2,24 %	5
2024 Q3	8,1 Mio. $	Kaufen	34.136 +1.534	+5 %	+348.562 $	2,33 %	7
2024 Q2	7,11 Mio. $	Verkaufen	32.602 -25.556	-44 %	-5,61 Mio. $	2,27 %	6
2024 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	58.158 +5.039	+9 %	+1,08 Mio. $	4,43 %	4
2023 Q4	11,3 Mio. $	Kaufen	53.119 +1.941	+4 %	+373.983 $	4,98 %	4
2023 Q3	9,7 Mio. $	Kaufen	51.178 +7.518	+17 %	+1,5 Mio. $	4,85 %	4
2023 Q2	8,68 Mio. $	Kaufen	43.660 +11.705	+37 %	+2,21 Mio. $	4,48 %	4
2023 Q1	6,06 Mio. $	Kaufen	31.955 +11.579	+57 %	+2,25 Mio. $	3,55 %	5
2022 Q4	3,74 Mio. $	Kaufen	20.376 +855	+4 %	+158.467 $	2,41 %	7
2022 Q3	3,34 Mio. $	Kaufen	19.521 +1.842	+10 %	+347.776 $	2,34 %	8
2022 Q2	3,17 Mio. $	Kaufen	17.679 +1.051	+6 %	+202.957 $	2,01 %	10
2022 Q1	3,53 Mio. $	Kaufen	+16.628	Neu	+3,5 Mio. $	1,99 %	10
2021 Q2	4,27 Mio. $	Kaufen	18.969 +2.556	+16 %	+566.434 $	2,65 %	10
2021 Q1	3,51 Mio. $	Kaufen	16.413 +3.702	+29 %	+779.907 $	2,62 %	9
2020 Q4	2,48 Mio. $	Kaufen	+12.711	Neu	+2,24 Mio. $	2,08 %	11

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von GoalVest Advisory: Q3 2026 im Rückblick

GoalVest Advisory hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 2 Aktien im Wert von 569 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #705.

GoalVest Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 805 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt GoalVest Advisory 2 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 569 $.
GoalVest Advisory ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von GoalVest Advisory aus und war dessen Position auf Rang 705.
GoalVest Advisory meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von GoalVest Advisory in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2024 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 805 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von GoalVest Advisory für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .