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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
684 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,7 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,98 %
Position
229
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
167
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+758.202 $ |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+557.977 $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+538.401 $ |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+523.108 $ |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+454.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+6,55 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,41 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,15 % |
| 3 | Technologie | 5,86 % |
| 4 | Industrie | 3,05 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 217.377 $ | 0,03 % |
4.946
+582
| +13 % | +25.994 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
202
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 214.883 $ | 0,03 % |
4.753
-443
| -9 % | -19.563 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
203
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 213.946 $ | 0,03 % |
5.938
-501
| -8 % | -17.470 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
204
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
| 213.623 $ | 0,03 % |
19.228
+5.205
| +37 % | +59.248 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
205
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 210.898 $ | 0,03 % |
43.937
-4.521
| -9 % | -18.840 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
206
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 209.837 $ | 0,03 % |
+1.152
| Neu | +194.192 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
207
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 207.973 $ | 0,03 % |
2.072
-139
| -6 % | -14.373 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
208
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
| 205.280 $ | 0,03 % |
5.395
-681
| -11 % | -26.772 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
209
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
| 97.566 $ | 0,01 % |
10.017
-224.936
| -96 % | -2,17 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
210
Coya Therapeutics
COYA
100 Mio. $
| 60.600 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +80.303 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
211
Omeros
OMER
1,17 Mrd. $
| 55.825 $ | 0,01 % |
13.750
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
212
Gain Therapeutics
GANX
55 Mio. $
| 12.800 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +25.960 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
213
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| – | – |
-660
| Geschlossen | -220.255 $ | – |
|
214
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| – | – |
-3.175
| Geschlossen | -218.186 $ | – |
|
215
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| – | – |
-1.932
| Geschlossen | -266.075 $ | – |
|
216
Nicht mehr gelistet
Denny's
DENN
| – | – |
-10.381
| Geschlossen | -93.014 $ | – |
|
217
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-1.750
| Geschlossen | -214.153 $ | – |
|
218
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
| – | – |
-14.289
| Geschlossen | -488.827 $ | – |
|
219
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| – | – |
-3.030
| Geschlossen | -203.343 $ | – |
|
220
Intel
INTC
475 Mrd. $
| – | – |
-7.074
| Geschlossen | -312.475 $ | – |
|
221
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| – | – |
-2.827
| Geschlossen | -359.421 $ | – |
|
222
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| – | – |
-3.905
| Geschlossen | -610.664 $ | – |
|
223
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| – | – |
-545
| Geschlossen | -214.201 $ | – |
|
224
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| – | – |
-47.682
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
225
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| – | – |
-724
| Geschlossen | -251.467 $ | – |
|
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SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Gilbert & Cook 229 Positionen im Wert von 684 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 734 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Gilbert & Cook zog im Q2 2024 netto 58,7 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 167 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US TIPS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Gilbert & Cook eine neue Position in L3Harris im Wert von 543.708 $.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2024 war L3Harris: 2.421 Aktien im Wert von 543.708 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.202 $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,8 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 684 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 684 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .