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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,2 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,62 %
Position
239
Neu
31
Aufgestockt
114
Reduziert
59
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+980.967 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+811.597 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+738.996 $ |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+708.716 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,71 % |
| 3 | Technologie | 4,39 % |
| 4 | Industrie | 3,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 232.464 $ | 0,04 % |
596
-267
| -31 % | -90.351 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
202
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 230.021 $ | 0,04 % |
458
+16
| +4 % | +7.667 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
203
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 228.681 $ | 0,04 % |
4.967
+534
| +12 % | +25.011 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
204
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 224.789 $ | 0,04 % |
1.324
+52
| +4 % | +10.282 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
205
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 221.393 $ | 0,04 % |
789
-99
| -11 % | -25.781 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
206
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 219.572 $ | 0,04 % |
4.531
+261
| +6 % | +13.012 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
207
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 217.834 $ | 0,03 % |
714
-294
| -29 % | -84.919 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
208
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
| 217.287 $ | 0,03 % |
+2.774
| Neu | +191.946 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
209
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 214.257 $ | 0,03 % |
+706
| Neu | +196.280 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
210
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 213.369 $ | 0,03 % |
19.793
+1.566
| +9 % | +16.733 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
211
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 212.836 $ | 0,03 % |
+400
| Neu | +187.459 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
212
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 212.328 $ | 0,03 % |
5.898
+44
| +0,8 % | +1.535 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
213
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 206.243 $ | 0,03 % |
+8.936
| Neu | +207.919 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
214
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 204.704 $ | 0,03 % |
+593
| Neu | +192.580 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 203.731 $ | 0,03 % |
+4.320
| Neu | +187.342 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
216
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 201.873 $ | 0,03 % |
1.015
-353
| -26 % | -66.706 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
217
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
| 200.400 $ | 0,03 % |
+1.749
| Neu | +197.792 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
218
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 87.708 $ | 0,01 % |
+14.618
| Neu | +67.081 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
219
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| – | – |
-2.521
| Geschlossen | -274.512 $ | – |
|
220
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| – | – |
-7.828
| Geschlossen | -268.618 $ | – |
|
221
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-6.827
| Geschlossen | -507.314 $ | – |
|
222
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| – | – |
-3.033
| Geschlossen | -220.378 $ | – |
|
223
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| – | – |
-1.532
| Geschlossen | -322.149 $ | – |
|
224
Etsy
ETSY
7,81 Mrd. $
| – | – |
-2.508
| Geschlossen | -279.216 $ | – |
|
225
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| – | – |
-2.418
| Geschlossen | -234.619 $ | – |
|
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SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Gilbert & Cook 239 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 580 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2023 weist 31 neu, 114 erhöht, 59 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 8.711 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Woodward mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2023 war Alphabet (Google) Class C: 8.711 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 980.967 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Woodward im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 31 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .