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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,87 %
Position
223
Neu
24
Aufgestockt
126
Reduziert
51
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+867.205 $ |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+773.480 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+682.904 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,71 % |
| 3 | Technologie | 3,76 % |
| 4 | Industrie | 3,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,04 % |
+351
| Neu | +207.735 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
202
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,04 % |
+3.693
| Neu | +210.810 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
203
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,04 % |
+2.355
| Neu | +221.149 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
204
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,04 % |
+529
| Neu | +216.777 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
205
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,04 % |
2.540
+110
| +5 % | +9.095 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
206
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,04 % |
4.140
+180
| +5 % | +9.091 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
207
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,04 % |
+4.170
| Neu | +209.225 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
208
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,04 % |
14.549
+395
| +3 % | +6.044 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
209
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,04 % |
+1.293
| Neu | +204.698 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
210
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,04 % |
+4.120
| Neu | +194.317 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
RTL
211
Nicht mehr gelistet
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| 101.000 $ | 0,02 % |
11.872
-3.461
| -23 % | -32.297 $ |
2018 Q3
11 Quartale
|
|
212
NGL Energy Partners
NGL
1,9 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
213
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
12.040
| – | – |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
214
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| – | – |
-3.043
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
215
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
216
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-2.097
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
217
FIVE9
FIVN
2,41 Mrd. $
| – | – |
-1.778
| Geschlossen | -278.000 $ | – |
|
218
3M
MMM
85 Mrd. $
| – | – |
-1.271
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
219
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
| – | – |
-2.081
| Geschlossen | -218.000 $ | – |
|
220
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-3.064
| Geschlossen | -293.000 $ | – |
|
221
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
|
222
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| – | – |
-6.672
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
223
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| – | – |
-2.292
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
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MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Gilbert & Cook 223 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2021 weist 24 neu, 126 erhöht, 51 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blue Owl Capital: 114.311 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2021 war Blue Owl Capital: 114.311 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2021 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2021 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 24 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2021 am 13. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .