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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
740 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-5,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,1 %
Position
212
Neu
9
Aufgestockt
132
Reduziert
46
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+742.505 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+559.285 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+7,15 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,87 % |
| 4 | Industrie | 2,98 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 324.173 $ | 0,04 % |
2.285
| – | – |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
177
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 317.640 $ | 0,04 % |
3.689
+51
| +1 % | +4.239 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
178
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 307.985 $ | 0,04 % |
2.998
+56
| +2 % | +5.668 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
179
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 298.887 $ | 0,04 % |
11.870
| – | – |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
180
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 295.525 $ | 0,04 % |
1.346
| – | – |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
181
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
| 285.411 $ | 0,04 % |
5.163
+16
| +0,3 % | +859 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
182
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
| 281.711 $ | 0,04 % |
8.594
+357
| +4 % | +10.423 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
183
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 281.299 $ | 0,04 % |
6.286
+111
| +2 % | +4.369 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
184
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
| 279.300 $ | 0,04 % |
2.000
+281
| +16 % | +35.058 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
185
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 277.466 $ | 0,04 % |
1.486
+2
| +0,1 % | +385 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
186
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 262.057 $ | 0,04 % |
982
-257
| -21 % | -70.447 $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
187
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 249.623 $ | 0,03 % |
885
+158
| +22 % | +43.231 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
188
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 236.154 $ | 0,03 % |
5.059
+87
| +2 % | +4.111 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
189
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 234.923 $ | 0,03 % |
991
-3
| -0,3 % | -669 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
190
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 234.884 $ | 0,03 % |
3.197
+9
| +0,3 % | +645 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
191
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 231.570 $ | 0,03 % |
+1.000
| Neu | +204.778 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
192
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 228.435 $ | 0,03 % |
13.046
+156
| +1 % | +2.771 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
193
Morgan Stanley Direct Lending Fund
MSDL
1,1 Mrd. $
| 227.092 $ | 0,03 % |
12.131
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
194
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 225.912 $ | 0,03 % |
1.517
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
195
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,48 Mrd. $
| 218.848 $ | 0,03 % |
23.257
+49
| +0,2 % | +438 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
196
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 216.066 $ | 0,03 % |
+1.194
| Neu | +205.417 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
197
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 213.677 $ | 0,03 % |
426
-4
| -0,9 % | -1.853 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
198
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| 210.845 $ | 0,03 % |
1.105
+35
| +3 % | +8.056 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
199
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 208.377 $ | 0,03 % |
597
-1
| -0,2 % | -344 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
200
John Hancock Multifactor Large Cap ETF
JHML
1,17 Mrd. $
| 207.149 $ | 0,03 % |
+2.824
| Neu | +193.316 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Gilbert & Cook 212 Positionen im Wert von 740 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2025 weist 9 neu, 132 erhöht, 46 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 4.536 Aktien im Wert von 799.379 $. Der größte Verkauf betraf Ares Capital mit einem geschätzten Wert von 7,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2025 war Alphabet (Google) Class A: 4.536 Aktien im Wert von 799.379 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in John Hancock Multifactor Mid Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2025 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 7,15 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in CarMax im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 503.052 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 740 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 740 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .