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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
684 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,7 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,98 %
Position
229
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
167
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+758.202 $ |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+557.977 $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+538.401 $ |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+523.108 $ |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+454.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+6,55 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,41 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,15 % |
| 3 | Technologie | 5,86 % |
| 4 | Industrie | 3,05 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 292.957 $ | 0,04 % |
11.030
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
177
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 288.816 $ | 0,04 % |
2.228
-603
| -21 % | -84.323 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
178
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
| 285.955 $ | 0,04 % |
6.781
-1.175
| -15 % | -50.530 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
179
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 277.999 $ | 0,04 % |
22.169
-24.369
| -52 % | -301.445 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
180
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 276.604 $ | 0,04 % |
5.597
-512
| -8 % | -25.775 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
181
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 276.491 $ | 0,04 % |
2.830
-258
| -8 % | -25.410 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
182
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 275.496 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
183
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 272.457 $ | 0,04 % |
20.672
-1.968
| -9 % | -26.463 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
184
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 270.982 $ | 0,04 % |
1.346
-2.016
| -60 % | -383.586 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
185
Hyatt Hotels
H
15,9 Mrd. $
| 270.721 $ | 0,04 % |
1.782
-237
| -12 % | -35.572 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
186
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 267.262 $ | 0,04 % |
3.546
-316
| -8 % | -29.368 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
187
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 258.990 $ | 0,04 % |
10.306
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
188
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 252.454 $ | 0,04 % |
1.597
-129
| -7 % | -22.414 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
189
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 248.895 $ | 0,04 % |
4.346
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
190
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
| 247.372 $ | 0,04 % |
3.606
-562
| -13 % | -37.974 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
191
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 244.079 $ | 0,04 % |
12.453
-1.167
| -9 % | -22.287 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
192
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
435 Mio. $
| 238.164 $ | 0,03 % |
3.986
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
193
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 235.610 $ | 0,03 % |
1.308
-169
| -11 % | -33.609 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
194
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 234.429 $ | 0,03 % |
460
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
195
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 233.855 $ | 0,03 % |
5.151
-493
| -9 % | -22.174 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
196
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 229.424 $ | 0,03 % |
1.130
-234
| -17 % | -47.530 $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
197
Structure Therapeutics
GPCR
1,5 Mrd. $
| 228.944 $ | 0,03 % |
+5.830
| Neu | +239.394 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 228.010 $ | 0,03 % |
468
-59
| -11 % | -29.619 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
199
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 223.943 $ | 0,03 % |
3.264
-287
| -8 % | -19.153 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
200
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 220.656 $ | 0,03 % |
1.012
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
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SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Gilbert & Cook 229 Positionen im Wert von 684 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 734 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Gilbert & Cook zog im Q2 2024 netto 58,7 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 167 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US TIPS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Gilbert & Cook eine neue Position in L3Harris im Wert von 543.708 $.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2024 war L3Harris: 2.421 Aktien im Wert von 543.708 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.202 $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,8 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 684 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 684 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .