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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,2 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,62 %
Position
239
Neu
31
Aufgestockt
114
Reduziert
59
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+980.967 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+811.597 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+738.996 $ |
| 5 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+708.716 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,71 % |
| 3 | Technologie | 4,39 % |
| 4 | Industrie | 3,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 277.863 $ | 0,04 % |
2.805
-1.141
| -29 % | -118.427 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
177
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 275.897 $ | 0,04 % |
784
-390
| -33 % | -131.405 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
178
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
| 275.107 $ | 0,04 % |
8.728
+1.750
| +25 % | +59.050 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
179
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 271.669 $ | 0,04 % |
11.030
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
180
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 262.658 $ | 0,04 % |
711
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
181
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 262.608 $ | 0,04 % |
2.342
-827
| -26 % | -86.941 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
182
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 261.850 $ | 0,04 % |
4.841
-2.407
| -33 % | -125.716 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
183
Costco
COST
438 Mrd. $
| 261.415 $ | 0,04 % |
+486
| Neu | +245.911 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 258.318 $ | 0,04 % |
+1.360
| Neu | +269.630 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
185
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 258.207 $ | 0,04 % |
+1.101
| Neu | +239.612 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
186
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 257.651 $ | 0,04 % |
1.312
-651
| -33 % | -138.111 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
187
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
| 254.901 $ | 0,04 % |
7.221
-933
| -11 % | -32.723 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
188
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 254.005 $ | 0,04 % |
+3.693
| Neu | +241.336 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
189
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 249.492 $ | 0,04 % |
1.270
-635
| -33 % | -110.861 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
190
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 248.358 $ | 0,04 % |
+559
| Neu | +257.877 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
191
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 245.831 $ | 0,04 % |
1.008
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
192
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 244.236 $ | 0,04 % |
3.870
-1.909
| -33 % | -122.707 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
193
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 243.868 $ | 0,04 % |
9.541
-4.094
| -30 % | -103.238 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
194
Lattice Semiconductor
LSCC
14,7 Mrd. $
| 240.655 $ | 0,04 % |
+2.505
| Neu | +215.558 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
195
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 239.399 $ | 0,04 % |
2.130
-685
| -24 % | -68.486 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
196
argenx
ARGX
51,5 Mrd. $
| 236.956 $ | 0,04 % |
+608
| Neu | +239.137 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
197
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 236.617 $ | 0,04 % |
11.772
+769
| +7 % | +15.965 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
198
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 236.563 $ | 0,04 % |
625
-311
| -33 % | -114.745 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
199
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
| 236.236 $ | 0,04 % |
+4.217
| Neu | +218.154 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
200
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 236.231 $ | 0,04 % |
2.646
-1.155
| -30 % | -109.415 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Gilbert & Cook 239 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 580 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2023 weist 31 neu, 114 erhöht, 59 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 8.711 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Woodward mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2023 war Alphabet (Google) Class C: 8.711 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 980.967 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Woodward im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 31 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .