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Gilbert & Cook

Gilbert & Cook Portfolio-Positionen

AUM 869 Mio. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,87 %
Position
223
Neu
24
Aufgestockt
126
Reduziert
51
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,46 Mio. $
2
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+2,29 Mio. $
3
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+1,64 Mio. $
4
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+1,56 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+1,1 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+1,09 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+867.205 $
4
AEL-Symbol
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
+773.480 $
5
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+682.904 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,99 %
2 Finanzwesen 8,71 %
3 Technologie 3,76 %
4 Industrie 3,27 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NI-Symbol
176
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
273.000 $ 0,05 %
+11.137
Neu +283.242 $
2021 Q2
0 Quartale
QSR-Symbol
177
Restaurant Brands International
QSR
26,1 Mrd. $
273.000 $ 0,05 %
4.242
-59
-1 % -3.975 $
2020 Q2
4 Quartale
IDXX-Symbol
178
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
272.000 $ 0,05 %
430
+1
+0,2 % +552 $
2020 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
179
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
267.000 $ 0,05 %
5.600
+170
+3 % +7.877 $
2020 Q4
2 Quartale
CDW-Symbol
180
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
265.000 $ 0,05 %
+1.517
Neu +261.338 $
2021 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
181
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
262.000 $ 0,05 %
+8.450
Neu +241.120 $
2021 Q2
0 Quartale
SPOT-Symbol
182
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
259.000 $ 0,05 %
939
+108
+13 % +27.402 $
2020 Q4
2 Quartale
AME-Symbol
183
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
258.000 $ 0,05 %
1.934
+16
+0,8 % +2.143 $
2020 Q4
2 Quartale
BIPC-Symbol
184
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,64 Mrd. $
257.000 $ 0,05 %
5.120
+213
+4 % +10.274 $
2021 Q1
1 Quartal
EMR-Symbol
185
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
257.000 $ 0,05 %
2.668
+86
+3 % +8.086 $
2021 Q1
1 Quartal
C-Symbol
186
Citigroup
C
208 Mrd. $
250.000 $ 0,05 %
3.533
+106
+3 % +7.843 $
2020 Q4
2 Quartale
CMCSA-Symbol
187
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
250.000 $ 0,05 %
4.393
+185
+4 % +10.343 $
2020 Q2
4 Quartale
MLM-Symbol
188
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
248.000 $ 0,04 %
706
-18
-2 % -6.413 $
2020 Q4
2 Quartale
TRU-Symbol
189
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
246.000 $ 0,04 %
+2.239
Neu +233.440 $
2021 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
190
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
246.000 $ 0,04 %
9.260
– –
2021 Q1
1 Quartal
FAST-Symbol
191
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
244.000 $ 0,04 %
+9.382
Neu +244.079 $
2021 Q2
0 Quartale
RCL-Symbol
192
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
243.000 $ 0,04 %
+2.853
Neu +248.643 $
2021 Q2
0 Quartale
HEI.A-Symbol
193
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
241.000 $ 0,04 %
+1.941
Neu +245.417 $
2021 Q2
0 Quartale
CACC-Symbol
194
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
238.000 $ 0,04 %
+525
Neu +215.338 $
2021 Q2
0 Quartale
ACGL-Symbol
195
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
235.000 $ 0,04 %
6.028
+213
+4 % +8.433 $
2021 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
196
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
230.000 $ 0,04 %
+1.880
Neu +219.579 $
2021 Q2
0 Quartale
BRO-Symbol
197
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
227.000 $ 0,04 %
+4.269
Neu +219.518 $
2021 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
198
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
226.000 $ 0,04 %
606
-372
-38 % -130.921 $
2020 Q4
2 Quartale
TWLO-Symbol
199
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
224.000 $ 0,04 %
569
-680
-54 % -236.066 $
2020 Q2
4 Quartale
IT-Symbol
200
Gartner
IT
13 Mrd. $
220.000 $ 0,04 %
907
-659
-42 % -144.164 $
2020 Q3
3 Quartale
5 6 7
8
9

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Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Gilbert & Cook 223 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2021 weist 24 neu, 126 erhöht, 51 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blue Owl Capital: 114.311 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2021 war Blue Owl Capital: 114.311 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2021 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2021 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
  • Gilbert & Cook eröffnete 24 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 556 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2021 am 13. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .