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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
740 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,4 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-5,47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,1 %
Position
212
Neu
9
Aufgestockt
132
Reduziert
46
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+1,79 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+742.505 $ |
| 5 |
Cigna
CI
|
+559.285 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+7,15 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+1,46 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+1,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,88 % |
| 3 | Technologie | 4,87 % |
| 4 | Industrie | 2,98 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 452.270 $ | 0,06 % |
18.979
-5.296
| -22 % | -116.659 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
152
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 449.350 $ | 0,06 % |
4.300
-167
| -4 % | -15.517 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
153
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 442.836 $ | 0,06 % |
6.519
-4.239
| -39 % | -246.626 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
154
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 427.971 $ | 0,06 % |
2.362
+51
| +2 % | +9.573 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
155
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 426.641 $ | 0,06 % |
556
+7
| +1 % | +4.493 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
156
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 424.340 $ | 0,06 % |
2.450
+8
| +0,3 % | +1.265 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
157
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 418.775 $ | 0,06 % |
4.036
+91
| +2 % | +9.467 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
158
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 415.369 $ | 0,06 % |
1.685
+42
| +3 % | +8.424 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
159
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 412.689 $ | 0,06 % |
7.822
-11.274
| -59 % | -589.001 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
160
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 410.217 $ | 0,06 % |
1.094
+303
| +38 % | +106.158 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
161
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 403.609 $ | 0,05 % |
1.846
| – | – |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
162
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 387.992 $ | 0,05 % |
2.385
+60
| +3 % | +10.762 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 381.060 $ | 0,05 % |
3.437
+75
| +2 % | +7.982 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
164
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 377.047 $ | 0,05 % |
703
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
165
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 374.850 $ | 0,05 % |
8.925
+21
| +0,2 % | +852 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
166
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
| 368.368 $ | 0,05 % |
21.979
+387
| +2 % | +5.839 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
167
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 368.231 $ | 0,05 % |
5.478
-1.569
| -22 % | -99.341 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
168
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 365.048 $ | 0,05 % |
5.852
+84
| +1 % | +5.172 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
169
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 361.657 $ | 0,05 % |
+1.210
| Neu | +368.520 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
170
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 360.511 $ | 0,05 % |
1.825
+40
| +2 % | +7.757 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
171
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 356.473 $ | 0,05 % |
4.420
+694
| +19 % | +52.735 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
172
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 354.581 $ | 0,05 % |
1.459
+27
| +2 % | +6.417 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
173
Costco
COST
438 Mrd. $
| 337.929 $ | 0,05 % |
341
| – | – |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
174
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
| 332.660 $ | 0,05 % |
5.934
+120
| +2 % | +7.016 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
175
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 332.444 $ | 0,04 % |
11.030
-347
| -3 % | -9.825 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Gilbert & Cook 212 Positionen im Wert von 740 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 690 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2025 weist 9 neu, 132 erhöht, 46 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 4.536 Aktien im Wert von 799.379 $. Der größte Verkauf betraf Ares Capital mit einem geschätzten Wert von 7,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2025 war Alphabet (Google) Class A: 4.536 Aktien im Wert von 799.379 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in John Hancock Multifactor Mid Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2025 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 7,15 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in CarMax im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 503.052 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2025 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 740 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 740 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2025 am 5. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .