Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
684 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,7 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,98 %
Position
229
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
167
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+758.202 $ |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+557.977 $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+538.401 $ |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+523.108 $ |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+454.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+6,55 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,41 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,15 % |
| 3 | Technologie | 5,86 % |
| 4 | Industrie | 3,05 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 416.275 $ | 0,06 % |
+1.744
| Neu | +428.188 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
152
DocuSign
DOCU
14 Mrd. $
| 414.946 $ | 0,06 % |
7.756
-819
| -10 % | -46.191 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
153
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 397.305 $ | 0,06 % |
7.491
-1.342
| -15 % | -72.949 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
154
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 396.974 $ | 0,06 % |
4.052
-387
| -9 % | -38.403 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
155
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
| 392.404 $ | 0,06 % |
1.999
-349
| -15 % | -69.035 $ |
2017 Q2
28 Quartale
|
|
156
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 388.989 $ | 0,06 % |
1.846
| – | – |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
157
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 376.671 $ | 0,06 % |
4.810
-799
| -14 % | -63.454 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
158
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 358.734 $ | 0,05 % |
3.164
-312
| -9 % | -39.445 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
159
Ascendis Pharma A/S
ASND
14,8 Mrd. $
| 357.179 $ | 0,05 % |
2.619
-262
| -9 % | -35.648 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
160
Costco
COST
438 Mrd. $
| 344.554 $ | 0,05 % |
405
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
161
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 339.749 $ | 0,05 % |
1.373
-240
| -15 % | -53.913 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
162
Boston Beer
SAM
1,86 Mrd. $
| 338.300 $ | 0,05 % |
1.109
-111
| -9 % | -31.789 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
163
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 336.856 $ | 0,05 % |
+6.618
| Neu | +332.594 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
164
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 329.611 $ | 0,05 % |
5.194
-473
| -8 % | -29.163 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
165
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 326.217 $ | 0,05 % |
3.718
-326
| -8 % | -28.518 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
166
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 315.385 $ | 0,05 % |
2.392
-240
| -9 % | -37.152 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
167
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 312.288 $ | 0,05 % |
4.347
-428
| -9 % | -30.210 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
168
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 309.613 $ | 0,05 % |
9.854
-2.550
| -21 % | -86.031 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
169
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 305.638 $ | 0,04 % |
1.719
-420
| -20 % | -74.837 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
170
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 305.142 $ | 0,04 % |
5.543
-514
| -8 % | -28.969 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
171
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
| 302.860 $ | 0,04 % |
5.367
-3.421
| -39 % | -192.269 $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
172
West Bancorporation
WTBA
498 Mio. $
| 301.418 $ | 0,04 % |
16.839
| – | – |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
173
Brookfield Renewable
BEPC
5,32 Mrd. $
| 296.514 $ | 0,04 % |
10.448
-1.108
| -10 % | -30.970 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
174
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 295.745 $ | 0,04 % |
2.961
-439
| -13 % | -43.831 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
175
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| 295.088 $ | 0,04 % |
11.870
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Gilbert & Cook 229 Positionen im Wert von 684 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 734 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Gilbert & Cook zog im Q2 2024 netto 58,7 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 167 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US TIPS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Gilbert & Cook eine neue Position in L3Harris im Wert von 543.708 $.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2024 war L3Harris: 2.421 Aktien im Wert von 543.708 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.202 $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,8 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 684 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 684 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .