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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,1 Mio. $
(+9,3 %)
Kapitalfluss
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,87 %
Position
223
Neu
24
Aufgestockt
126
Reduziert
51
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+2,29 Mio. $ |
| 3 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+867.205 $ |
| 4 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+773.480 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+682.904 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,71 % |
| 3 | Technologie | 3,76 % |
| 4 | Industrie | 3,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,06 % |
4.828
+94
| +2 % | +6.129 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
152
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,06 % |
1.393
+51
| +4 % | +11.104 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
153
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,06 % |
2.222
| – | – |
2018 Q4
10 Quartale
|
|
154
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,06 % |
4.509
+110
| +3 % | +7.345 $ |
2020 Q1
5 Quartale
|
|
155
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,06 % |
820
+54
| +7 % | +20.762 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
156
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,06 % |
2.084
+22
| +1 % | +3.171 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,06 % |
3.254
-2.680
| -45 % | -252.149 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
158
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,06 % |
2.026
+48
| +2 % | +7.623 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
159
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,05 % |
7.937
+180
| +2 % | +7.200 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
160
Entegris
ENTG
21,2 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,05 % |
2.437
-806
| -25 % | -92.608 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
161
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,05 % |
3.114
+247
| +9 % | +23.861 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
162
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,05 % |
1.577
+49
| +3 % | +9.240 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
163
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,05 % |
2.631
+363
| +16 % | +37.735 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
164
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,05 % |
4.051
+98
| +2 % | +7.173 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
165
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 295.000 $ | 0,05 % |
2.864
+63
| +2 % | +6.820 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
166
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,05 % |
4.897
+111
| +2 % | +6.858 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
167
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,05 % |
4.299
-2.136
| -33 % | -128.206 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
168
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 288.000 $ | 0,05 % |
+6.225
| Neu | +280.083 $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
169
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,05 % |
904
+6
| +0,7 % | +1.912 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
170
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,05 % |
4.961
+119
| +2 % | +7.078 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
171
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,05 % |
3.223
+358
| +12 % | +30.695 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
172
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,05 % |
3.720
+50
| +1 % | +3.809 $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
173
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,05 % |
3.238
-913
| -22 % | -77.935 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
174
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,05 % |
597
+21
| +4 % | +8.904 $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
175
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,05 % |
1.857
-1.690
| -48 % | -230.498 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Gilbert & Cook 223 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q2 2021 weist 24 neu, 126 erhöht, 51 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blue Owl Capital: 114.311 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2021 war Blue Owl Capital: 114.311 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2021 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2021 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 24 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2021 am 13. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .