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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
684 Mio. $
AUM-Wachstum
-49,7 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-58,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,98 %
Position
229
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
167
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+758.202 $ |
| 2 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+557.977 $ |
| 3 |
Parker-Hannifin
PH
|
+538.401 $ |
| 4 |
L3Harris
LHX
|
+523.108 $ |
| 5 |
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
|
+454.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+6,55 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,17 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,41 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,15 % |
| 3 | Technologie | 5,86 % |
| 4 | Industrie | 3,05 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 494.369 $ | 0,07 % |
1.296
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
127
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 493.200 $ | 0,07 % |
6.692
-601
| -8 % | -42.708 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
128
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 490.484 $ | 0,07 % |
19.863
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
129
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 489.797 $ | 0,07 % |
3.099
-3.618
| -54 % | -578.015 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
130
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 485.710 $ | 0,07 % |
14.227
+3.344
| +31 % | +124.901 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
131
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 484.704 $ | 0,07 % |
6.609
-835
| -11 % | -60.173 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
132
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 481.345 $ | 0,07 % |
4.466
-459
| -9 % | -45.943 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
133
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| 480.392 $ | 0,07 % |
5.391
-580
| -10 % | -51.458 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
134
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 452.690 $ | 0,07 % |
1.015
-151
| -13 % | -64.781 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
135
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 451.795 $ | 0,07 % |
5.740
-648
| -10 % | -53.123 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
136
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 450.319 $ | 0,07 % |
3.814
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
137
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 447.180 $ | 0,07 % |
3.167
-245
| -7 % | -30.425 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
|
138
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
882 Mio. $
| 446.010 $ | 0,07 % |
+16.965
| Neu | +454.336 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
139
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 441.544 $ | 0,06 % |
6.685
+3.036
| +83 % | +201.384 $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
140
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 438.785 $ | 0,06 % |
3.175
-554
| -15 % | -73.610 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
141
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 438.029 $ | 0,06 % |
1.172
-676
| -37 % | -263.648 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
142
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
| 435.103 $ | 0,06 % |
28.327
-152.227
| -84 % | -2,43 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
143
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 428.189 $ | 0,06 % |
7.302
-243
| -3 % | -14.258 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
144
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 426.636 $ | 0,06 % |
2.054
-705
| -26 % | -147.564 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 424.616 $ | 0,06 % |
2.731
-242
| -8 % | -37.509 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
146
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 423.746 $ | 0,06 % |
1.696
-133
| -7 % | -33.602 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
147
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 423.096 $ | 0,06 % |
4.624
-638
| -12 % | -58.385 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
148
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 421.686 $ | 0,06 % |
6.344
-565
| -8 % | -38.035 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
149
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
| 418.159 $ | 0,06 % |
868
+205
| +31 % | +101.718 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
150
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 417.617 $ | 0,06 % |
3.791
-534
| -12 % | -59.045 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Gilbert & Cook 229 Positionen im Wert von 684 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 734 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Gilbert & Cook zog im Q2 2024 netto 58,7 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 167 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US TIPS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Gilbert & Cook eine neue Position in L3Harris im Wert von 543.708 $.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2024 war L3Harris: 2.421 Aktien im Wert von 543.708 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.202 $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,8 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 684 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 8 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 684 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2024 am 1. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .