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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
556 Mio. $
AUM-Wachstum
-61,4 Mio. $
(-9,9 %)
Kapitalfluss
+29 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,67 %
Position
227
Neu
25
Aufgestockt
114
Reduziert
52
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,48 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+1,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ares Capital
ARCC
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
Prologis
PLD
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
|
+818.988 $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+708.519 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 7,96 % |
| 3 | Technologie | 3,9 % |
| 4 | Industrie | 3,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 388.000 $ | 0,07 % |
11.544
+2.619
| +29 % | +98.405 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
127
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,07 % |
7.000
| – | – |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
128
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,07 % |
2.692
+215
| +9 % | +35.504 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
129
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,07 % |
1.700
-529
| -24 % | -121.839 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
130
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,07 % |
2.381
+103
| +5 % | +17.264 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
131
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,07 % |
4.980
+412
| +9 % | +37.601 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
132
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,07 % |
5.760
+256
| +5 % | +17.404 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
133
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,06 % |
10.608
-1.064
| -9 % | -39.837 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
134
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,64 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,06 % |
8.422
+415
| +5 % | +19.619 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
135
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,06 % |
6.889
+294
| +4 % | +18.829 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
136
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,06 % |
5.394
+290
| +6 % | +19.669 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
137
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 346.000 $ | 0,06 % |
+3.041
| Neu | +381.933 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
138
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 345.000 $ | 0,06 % |
20.035
+929
| +5 % | +17.958 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
139
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,06 % |
5.842
+957
| +20 % | +58.739 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
140
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,06 % |
3.673
+304
| +9 % | +32.493 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
141
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,06 % |
2.180
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
BKI
142
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 336.000 $ | 0,06 % |
5.145
-4
| -0,1 % | -269 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
143
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 335.000 $ | 0,06 % |
+2.233
| Neu | +337.154 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
144
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 333.000 $ | 0,06 % |
6.850
+300
| +5 % | +16.838 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
145
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,06 % |
5.600
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
146
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,06 % |
5.274
+96
| +2 % | +5.944 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
147
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 322.000 $ | 0,06 % |
1.331
+395
| +42 % | +95.346 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
148
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,06 % |
1.869
+61
| +3 % | +11.730 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
149
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,06 % |
1.059
+27
| +3 % | +9.209 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
150
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 315.000 $ | 0,06 % |
2.728
-19
| -0,7 % | -2.315 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Gilbert & Cook 227 Positionen im Wert von 556 Mio. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 618 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Gilbert & Cook investierte 29 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 57.261 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ares Capital; sie wurde auf 2,09 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q2 2022 war Schwab US Mid-Cap ETF: 57.261 Aktien im Wert von 1,2 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in iShares Russell Top 200 ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q2 2022 entfiel auf Ares Capital und belief sich schätzungsweise auf 2,09 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Prologis im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q2 2022 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 556 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 25 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 556 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .