Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,2 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-2,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,77 %
Position
107
Neu
8
Aufgestockt
45
Reduziert
41
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+5,93 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,53 Mio. $ |
| 3 |
SNLN
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+965.292 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,06 % |
| 3 | Industrie | 4,23 % |
| 4 | Technologie | 1,16 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| – | – |
-185
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
102
3M
MMM
85 Mrd. $
| – | – |
-1.148
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
|
103
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| – | – |
-28.002
| Geschlossen | -2,53 Mio. $ | – |
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| – | – |
-2.838
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
105
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| – | – |
-14.064
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
106
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| – | – |
-7.837
| Geschlossen | -379.000 $ | – |
|
|
SNLN
107
Nicht mehr gelistet
Highland/iBoxx Senior Loan ETF
SNLN
| – | – |
-96.450
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt Gilbert & Cook 107 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 322 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q4 2018 weist 8 neu, 45 erhöht, 41 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Consumer Staples ETF: 10.290 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 5,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q4 2018 war Vanguard Consumer Staples ETF: 10.290 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q4 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,93 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,53 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q4 2018 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 283 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q4 2018 am 12. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .