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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
286 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,45 Mio. $
(-0,5 %)
Kapitalfluss
+3,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,35 %
Position
99
Neu
10
Aufgestockt
27
Reduziert
48
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+3,24 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+2,89 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,37 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+1,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+7,03 Mio. $ |
| 2 |
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,53 Mio. $ |
| 5 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,8 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Technologie | 1,17 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,14 % |
2.052
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
52
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 389.000 $ | 0,14 % |
+7.949
| Neu | +387.230 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
53
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 378.000 $ | 0,13 % |
5.220
+700
| +15 % | +50.057 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
54
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,13 % |
16.720
-1.688
| -9 % | -36.857 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,12 % |
3.200
-554
| -15 % | -62.728 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
56
AT&T
T
161 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,12 % |
12.627
+1.990
| +19 % | +55.385 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
57
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 326.000 $ | 0,11 % |
7.612
-955
| -11 % | -40.503 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
58
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 317.000 $ | 0,11 % |
2.159
-52
| -2 % | -7.868 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
59
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,11 % |
6.115
+1.440
| +31 % | +78.775 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
60
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 305.000 $ | 0,11 % |
3.070
+431
| +16 % | +44.891 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
61
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,1 % |
5.642
-139
| -2 % | -6.606 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
62
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,1 % |
3.717
+39
| +1 % | +3.064 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
63
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,1 % |
2.610
+362
| +16 % | +41.170 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
64
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,1 % |
1.780
-49
| -3 % | -8.079 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
65
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,1 % |
5.437
-157
| -3 % | -8.479 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,1 % |
3.997
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
67
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 278.000 $ | 0,1 % |
5.360
-120
| -2 % | -6.653 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
68
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,1 % |
3.425
-103
| -3 % | -8.587 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
69
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,09 % |
3.539
-95
| -3 % | -7.594 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
70
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,09 % |
+1.350
| Neu | +249.180 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
71
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,09 % |
1.205
-216
| -15 % | -49.335 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
72
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,09 % |
1.682
-108
| -6 % | -17.618 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
73
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,09 % |
7.342
-40
| -0,5 % | -1.375 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
74
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 242.000 $ | 0,08 % |
17.416
+698
| +4 % | +10.103 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,08 % |
+4.380
| Neu | +241.618 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
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SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Gilbert & Cook 99 Positionen im Wert von 286 Mio. $, ein Rückgang um 0,5 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q1 2018 weist 10 neu, 27 erhöht, 48 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF: 92.241 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q1 2018 war Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF: 92.241 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q1 2018 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q1 2018 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 286 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 10 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 0,5 % auf 286 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q1 2018 am 30. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .