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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
709 Mio. $
AUM-Wachstum
-18 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
-22,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,78 %
Position
224
Neu
9
Aufgestockt
92
Reduziert
82
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+42,8 Mio. $ |
| 2 |
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
JHSC
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Blue Owl Capital Corporation III
OBDE
|
+1,15 Mio. $ |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+863.303 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+44,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+2,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,59 % |
| 3 | Technologie | 5,58 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| 5 | Industrie | 2,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,34 % |
38.305
-2.034
| -5 % | -130.453 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
27
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
25.750
-50
| -0,2 % | -4.115 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
28
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,32 % |
13.666
-610
| -4 % | -103.890 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
29
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,32 % |
334.979
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
30
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,31 % |
23.997
-1.121
| -4 % | -97.276 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
31
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,27 % |
5.731
-37
| -0,6 % | -11.808 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
32
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,25 % |
25.389
+10.025
| +65 % | +684.445 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
33
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,24 % |
5.970
+614
| +11 % | +178.679 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,24 % |
3.263
-13
| -0,4 % | -6.575 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
35
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,23 % |
27.549
-17.729
| -39 % | -1,07 Mio. $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
36
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,23 % |
23.261
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
37
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,23 % |
9.109
-84
| -0,9 % | -15.444 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
38
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,23 % |
3.057
-11
| -0,4 % | -5.729 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
39
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,22 % |
3.999
-20
| -0,5 % | -8.171 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
40
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,21 % |
2.801
-15
| -0,5 % | -7.765 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
41
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,21 % |
38.069
-3.096
| -8 % | -116.636 $ |
2017 Q2
30 Quartale
|
|
42
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,2 % |
9.675
-595
| -6 % | -87.296 $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
43
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,2 % |
1.111
+147
| +15 % | +193.690 $ |
2018 Q2
26 Quartale
|
|
44
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,19 % |
5.488
+15
| +0,3 % | +3.671 $ |
2018 Q2
26 Quartale
|
|
45
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,19 % |
23.626
-40
| -0,2 % | -2.278 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
46
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,19 % |
1.743
| – | – |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,19 % |
11.559
-196
| -2 % | -23.417 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
48
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,19 % |
25.739
-24.338
| -49 % | -1,27 Mio. $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,18 % |
19.860
-6.416
| -24 % | -435.569 $ |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
50
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
3.590
+18
| +0,5 % | +6.981 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Gilbert & Cook 224 Positionen im Wert von 709 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Gilbert & Cook zog im Q4 2024 netto 22,8 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Gilbert & Cook eine neue Position in John Hancock Multifactor Mid Cap ETF im Wert von 41,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q4 2024 war John Hancock Multifactor Mid Cap ETF: 693.459 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Blue Owl Capital Corporation III in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q4 2024 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 44,8 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q4 2024 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 709 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 709 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q4 2024 am 23. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .