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Gilbert & Cook Portfolio-Positionen
AUM
869 Mio. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
707 Mio. $
AUM-Wachstum
+72,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,47 %
Position
229
Neu
15
Aufgestockt
145
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+5,94 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,7 Mio. $ |
| 3 |
Ares Capital
ARCC
|
+1,67 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,57 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+909.492 $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+790.345 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,26 % |
| 3 | Technologie | 4,89 % |
| 4 | Industrie | 3,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,33 % |
51.400
+3.650
| +8 % | +151.872 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
27
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
967 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,32 % |
234.295
| – | – |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,3 % |
5.968
-248
| -4 % | -87.047 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
29
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,28 % |
350.825
-2.230
| -0,6 % | -12.509 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,27 % |
11.360
+164
| +1 % | +24.853 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
31
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,24 % |
23.932
+8.880
| +59 % | +585.290 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
32
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,24 % |
1.907
+146
| +8 % | +120.231 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,22 % |
60.468
-35.752
| -37 % | -909.492 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
34
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,22 % |
13.438
+483
| +4 % | +56.505 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
35
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,22 % |
10.312
+369
| +4 % | +55.809 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
9.691
+861
| +10 % | +125.526 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
5.059
+192
| +4 % | +49.807 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
38
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,21 % |
5.659
+366
| +7 % | +82.833 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
39
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,21 % |
1.463
-3
| -0,2 % | -2.768 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
40
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,21 % |
4.256
+158
| +4 % | +48.931 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
41
Visa
V
756 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,21 % |
5.629
+158
| +3 % | +38.943 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,21 % |
13.476
+1.491
| +12 % | +143.696 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
43
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,2 % |
9.111
+288
| +3 % | +44.161 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
44
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,2 % |
53.202
+2.749
| +5 % | +62.404 $ |
2017 Q2
26 Quartale
|
|
45
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,2 % |
28.553
+469
| +2 % | +22.155 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
46
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,2 % |
26.553
-7.491
| -22 % | -396.362 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
47
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,19 % |
15.196
+2.676
| +21 % | +204.141 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
48
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,19 % |
3.134
+241
| +8 % | +96.817 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
49
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
4.384
+753
| +21 % | +204.946 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
50
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,18 % |
14.571
+1.824
| +14 % | +147.636 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCM
MO
Portfolio-Rückblick von Gilbert & Cook für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Gilbert & Cook 229 Positionen im Wert von 707 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 634 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gilbert & Cook für Q4 2023 weist 15 neu, 145 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 9.947 Aktien im Wert von 558.425 $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,57 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gilbert & Cook im Q4 2023 war Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 9.947 Aktien im Wert von 558.425 $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gilbert & Cook im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
- Gilbert & Cook hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.524 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gilbert & Cook machen im Q4 2023 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 707 Mio. $ aus.
- Gilbert & Cook eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Gilbert & Cook stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 707 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gilbert & Cook für Q4 2023 am 5. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .