GeoWealth Managements Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF CPTL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu CPTL Fondsaktivität für CPTL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-44	Geschlossen	-1.720 $	–	1480
2024 Q4	1.720 $	Verkaufen	44 -277.071	-100 %	-11 Mio. $	﹤0,01 %	1659
2024 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	277.115 +270.729	+4.239 %	+10,2 Mio. $	0,38 %	45
2024 Q2	236.147 $	Verkaufen	6.386 -14.247	-69 %	-512.675 $	0,01 %	641
2024 Q1	747.320 $	Kaufen	20.633 +13.989	+211 %	+483.437 $	0,03 %	350
2023 Q4	222.000 $	Halten	6.644	–	–	0,02 %	479
2023 Q3	199.000 $	Verkaufen	6.644 -866	-12 %	-26.938 $	0,02 %	285
2023 Q2	233.000 $	Verkaufen	7.510 -573	-7 %	-17.104 $	0,03 %	235
2023 Q1	238.000 $	Kaufen	8.083 +1.037	+15 %	+29.910 $	0,03 %	199
2022 Q4	195.000 $	Kaufen	7.046 +6.426	+1.036 %	+178.177 $	0,02 %	246
2022 Q3	15.000 $	Verkaufen	620 -56	-8 %	-1.586 $	﹤0,01 %	321
2022 Q2	19.000 $	Halten	676	–	–	﹤0,01 %	306
2022 Q1	21.000 $	Verkaufen	676 -4.894	-88 %	-155.777 $	﹤0,01 %	368
2021 Q4	192.000 $	Kaufen	5.570 +4.965	+821 %	+166.064 $	0,02 %	274
2021 Q3	19.000 $	Kaufen	605 +132	+28 %	+4.262 $	﹤0,01 %	373
2021 Q2	15.000 $	Kaufen	473 +329	+228 %	+10.072 $	﹤0,01 %	266
2021 Q1	4.000 $	Kaufen	+144	Neu	+4.064 $	﹤0,01 %	202

Weitere Fonds mit CPTL im Portfolio

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan 51,2 Mrd. $ AUM 35,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perennial Investment Advisors Los Angeles, California 1,51 Mrd. $ AUM 28,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Financial Advisors Braintree, Massachusetts 338 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPTL-Position von GeoWealth Management: Q1 2025 im Rückblick

GeoWealth Management hat die Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF (CPTL) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 44 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.720 $.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CPTL und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds CPTL.

GeoWealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
GeoWealth Management verkaufte 44 Aktien von Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1.720 $.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF erreichte im Q3 2024 mit 10,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q1 2025 am 9. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .