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Fourthstone LLC

Fourthstone LLC Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+80.000 $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,31 %
Position
53
Neu
17
Aufgestockt
19
Reduziert
10
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OCFC-Symbol
OceanFirst Financial
OCFC
+4,88 Mio. $
2
CVLY-Symbol
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
+4,81 Mio. $
3
BRBS-Symbol
Blue Ridge Bankshares
BRBS
+4,36 Mio. $
4
VABK-Symbol
Virginia National Bankshares
VABK
+3,96 Mio. $
5
SSBK-Symbol
Southern States Bancshares
SSBK
+3,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACNB-Symbol
ACNB Corp
ACNB
+9,13 Mio. $
2
CBAN-Symbol
Colony Bankcorp
CBAN
+6,08 Mio. $
3
FBIZ-Symbol
First Business Financial Services
FBIZ
+5,56 Mio. $
4
ORRF-Symbol
Orrstown Financial Services
ORRF
+5,05 Mio. $
5
MNSB-Symbol
MainStreet Bancshares
MNSB
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHBI-Symbol
1
Shore Bancshares
SHBI
755 Mio. $
27,2 Mio. $ 10,84 %
1.470.961
+21.277
+1 % +420.289 $
2019 Q4
10 Quartale
TCFC
2
Nicht mehr gelistet
The Community Financial Corporation Common Stock
TCFC
20,8 Mio. $ 8,27 %
563.079
+42.211
+8 % +1,6 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
ISTR-Symbol
3
Investar Holding Corp
ISTR
389 Mio. $
20,7 Mio. $ 8,24 %
943.776
-23.497
-2 % -481.212 $
2020 Q3
7 Quartale
CVLY-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Codorus Valley Bancorp Inc
CVLY
18,3 Mio. $ 7,29 %
812.243
+210.403
+35 % +4,81 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
CBAN-Symbol
5
Colony Bankcorp
CBAN
555 Mio. $
16,7 Mio. $ 6,64 %
1.103.638
-364.350
-25 % -6,08 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
SSBK-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Southern States Bancshares
SSBK
14,5 Mio. $ 5,8 %
646.892
+157.497
+32 % +3,56 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
FVCB-Symbol
7
FVCBankcorp
FVCB
293 Mio. $
14,5 Mio. $ 5,8 %
965.443
-56.478
-6 % -903.575 $
2021 Q2
4 Quartale
UNTY-Symbol
8
Unity Bancorp
UNTY
593 Mio. $
11,7 Mio. $ 4,64 %
440.116
-41.239
-9 % -1,16 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
FXNC-Symbol
9
First National Corp
FXNC
271 Mio. $
11,3 Mio. $ 4,52 %
621.842
+48.665
+8 % +974.113 $
2019 Q4
10 Quartale
BRBS-Symbol
10
Blue Ridge Bankshares
BRBS
363 Mio. $
10,7 Mio. $ 4,27 %
699.555
+294.203
+73 % +4,36 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
PEBK-Symbol
11
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
231 Mio. $
8,07 Mio. $ 3,21 %
297.036
+45.208
+18 % +1,22 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
FRAF-Symbol
12
Franklin Financial Services
FRAF
314 Mio. $
7,62 Mio. $ 3,04 %
252.792
+108.034
+75 % +3,37 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
VABK-Symbol
13
Virginia National Bankshares
VABK
292 Mio. $
6,07 Mio. $ 2,42 %
192.759
+120.961
+168 % +3,96 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
FCCO-Symbol
14
First Community Corp
FCCO
307 Mio. $
6,02 Mio. $ 2,4 %
313.977
+33.242
+12 % +648.229 $
2021 Q3
3 Quartale
FSFG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
First Savings Financial Group
FSFG
5,45 Mio. $ 2,17 %
227.629
+37.049
+19 % +906.144 $
2019 Q4
10 Quartale
FRST-Symbol
16
Primis Financial Corp
FRST
362 Mio. $
4,9 Mio. $ 1,95 %
359.413
+225.210
+168 % +3,02 Mio. $
2020 Q1
9 Quartale
MRBK-Symbol
17
Meridian
MRBK
194 Mio. $
4,88 Mio. $ 1,94 %
321.856
+81.638
+34 % +1,27 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
OCFC-Symbol
18
OceanFirst Financial
OCFC
1,74 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,94 %
+254.535
Neu +4,88 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SMMF-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
4,1 Mio. $ 1,63 %
147.673
-40.905
-22 % -1,09 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
FNWD-Symbol
20
Finward Bancorp
FNWD
190 Mio. $
3,88 Mio. $ 1,55 %
103.625
+82.531
+391 % +3,31 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
HMNF-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
HMN Financial Inc
HMNF
3,41 Mio. $ 1,36 %
147.721
-8.993
-6 % -212.601 $
2019 Q4
10 Quartale
EBMT-Symbol
22
Eagle Bancorp Montana
EBMT
161 Mio. $
3,31 Mio. $ 1,32 %
166.394
+28.577
+21 % +579.356 $
2021 Q3
3 Quartale
ORRF-Symbol
23
Orrstown Financial Services
ORRF
868 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,95 %
99.096
-211.141
-68 % -5,05 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
FSBW-Symbol
24
FS Bancorp
FSBW
339 Mio. $
2,39 Mio. $ 0,95 %
+83.174
Neu +2,46 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PACW
25
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
2,28 Mio. $ 0,91 %
+85.418
Neu +2,76 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3

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PYA Waltman Capital
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fi3 Financial Advisors
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana 418 Mio. $ AUM 35,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fourthstone LLC für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Fourthstone LLC 53 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 0,03 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Fourthstone LLC investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war OceanFirst Financial: 254.535 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Colony Bankcorp; sie wurde auf 6,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fourthstone LLC im Q2 2022 war OceanFirst Financial: 254.535 Aktien im Wert von 4,87 Mio. $.
  • Fourthstone LLC hat seine Position in Codorus Valley Bancorp Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fourthstone LLC im Q2 2022 entfiel auf Colony Bankcorp und belief sich schätzungsweise auf 6,08 Mio. $.
  • Fourthstone LLC hat seine Position in ACNB Corp im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fourthstone LLC machen im Q2 2022 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
  • Fourthstone LLC eröffnete 17 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Fourthstone LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,03 % auf 251 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fourthstone LLC für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .